Hycroft Mining Holding (HYMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.21 | 23.86 | 9.42 | 9.67 | 12.66 |
| יחס מהיר | 38.93 | 23.68 | 9.19 | 9.51 | 12.43 |
| יחס מזומנים | 38.34 | 23.50 | 8.55 | 9.04 | 11.80 |
| יחס כושר פירעון | -2.00 | -0.78 | -0.34 | -0.28 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.81 | -10.72 | -6.20 | -3.53 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -664.76 | -318.83 | -272.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.32M | 135.21M | -118.95M | -75.47M | -33.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.71 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | -3.74 | 11.28 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.92 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.37 | 0.92 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.23 | -4.19 | 15.94 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | -19.50 | -2.51 | -1.94 | -1.84 | -2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.91 | -4.03 | -2.19 | -2.44 | -2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 2.44 | 2.76 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.26 | 6.26 | 7.65 | 8.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 6.55 | -1.94 | -1.07 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -47.12% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -129.51% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -119.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -160.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -183.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -183.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -183.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.43% | 91.45% | 138.96% | 122.24% | 113.72% |
| תשואה על הנכסים | -29.41% | -15.46% | -43.46% | -27.28% | -24.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.86% | -19.03% | 182.24% | -434.77% | -96.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.31% | -17.42% | -32.62% | -23.70% | -22.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.31% | -19.35% | -32.61% | -23.68% | -22.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.41% | -15.46% | -43.46% | -27.28% | -24.43% |
| תשואת רווחים | -5.59% | -3.95% | -119.01% | -106.54% | -67.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| מחזור זכאים | -0.29 | 6.68 | 5.07 | 8.61 | 8.66 |
| מחזור מלאי | -0.39 | 20.84 | 8.95 | 7.66 | 17.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 335.47 | -37.10 | -31.17 | 5.28 | 31.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 |
| ימי מלאי | -944.98 | 17.52 | 40.78 | 47.67 | 20.96 |
| ימי אשראי מספקים | -1,280.45 | 54.61 | 71.95 | 42.39 | 42.14 |
| מחזור תפעולי | -944.98 | 17.52 | 40.78 | 47.67 | 73.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -1.92 | -1.55 | -1.97 | -2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -1.93 | -1.60 | -2.02 | -2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -106.72 | -146.94 | -28.65 | -38.74 | -36.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -106.72 | -146.94 | -28.65 | -38.74 | -36.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4,705.17 | -2,124.97 | -0.29 | -0.29 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.95% | -8.11% | -72.60% | -82.32% | -39.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.26 | -25.29 | -0.84 | -0.94 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| מכפיל הון | 6.26 | 4.81 | -1.53 | 4.08 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.65 | -12.32 | -1.38 | -1.21 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.52 | -12.41 | -1.43 | -1.25 | -2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.39 | -1.10 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 4.81 | -1.53 | 4.08 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -17.16 | -30.53 | -3.26 | -2.58 | -2.05 |
| שווי חברה | 1.35B | 846.60M | 126.62M | 88.22M | 81.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.80 | -30.53 | -3.26 | -2.58 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.36 | -10.15 | -3.41 | -2.07 | -2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.48 | -10.22 | -3.53 | -2.13 | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 4.94 | -1.44 | 0.60 | 3.73 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 4.94 | -1.44 | 0.60 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.94 | -2.63 | -2.61 | -3.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.37 | 1.48 | 1.49 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 2.04 | 0.59 | 0.75 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD