Hycroft Mining Holding (HYMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.87M | -35.90M | -41.45M | -34.86M | -37.04M |
| רווח נקי | -40.66M | -60.90M | -55.02M | -60.83M | -88.56M |
| פחת והפחתות | 9.32M | 2.23M | 2.81M | 3.36M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 2.63M | 2.92M | 2.47M | 2.26M |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | 2.15M | -1.24M | 9.67M | 20.70M |
| יתרת לקוחות | -239.00K | 1.83M | 2.57M | -3.23M | -1.10M |
| מלאי | -79.00K | 8.00K | 479.00K | 17.27M | 22.83M |
| יתרת ספקים | 2.00M | 846.00K | -2.33M | -3.79M | -2.85M |
| הון חוזר אחר | -127.00K | -528.00K | -1.95M | -584.00K | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.98M | 17.99M | 9.08M | 10.48M | 20.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.13M | 6.33M | -507.00K | 8.34M | -6.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.00K | -1.25M | -1.07M | -951.00K | -6.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.17M | 7.58M | 563.00K | 9.29M | 117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.92M | -25.92M | -1.46M | 155.85M | -5.49M |
| פירעון חוב | -79.96M | -38.12M | -2.33M | -33.01M | -5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 285.88M | 12.58M | 1.14M | 188.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -379.00K | -273.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.23M | 77.06M | 132.55M | 175.97M | 46.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 127.17M | -55.49M | -43.42M | 129.33M | -49.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.06M | 132.55M | 175.97M | 46.64M | 96.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.23M | 77.06M | 132.55M | 175.97M | 46.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.44M | -37.15M | -42.52M | -35.81M | -44.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.87M | -35.90M | -41.45M | -34.86M | -37.04M |
| הוצאות הוניות | -564.00K | -1.25M | -1.07M | -951.00K | -6.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD