Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV (HOTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.17 | 1.50 | 1.24 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.14 | 0.98 | 0.69 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.49 | 0.29 | 0.15 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.43 | 0.79 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 2.02 | 2.21 | 1.86 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.71B | -3.04B | -3.31B | -3.26B | -3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.12 | 2.19 | 2.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 4.05 | 0.73 | 1.90 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 7.63 | 1.98 | 1.68 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.84 | 1.07 | 1.00 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.22 | 3.63 | 4.55 | 4.32 | 6.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 0.90 | 6.21 | 2.03 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 65.04% | 49.78% | 50.43% | 63.17% |
| שיעור EBIT | 23.91% | 42.96% | 3.50% | 32.66% | 18.00% |
| שיעור EBITDA | 34.64% | 52.38% | 14.55% | 43.05% | 28.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.98% | 42.96% | 17.74% | 16.28% | 13.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 8.18% | -3.75% | 24.22% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 5.38% | 2.71% | 17.63% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 7.67% | -3.47% | 20.04% | 7.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.41% | 65.71% | -72.18% | 72.79% | 46.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.93% | 19.04% | -21.16% | 148.78% | 97.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.72% | 0.70% | 4.43% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.20% | 3.64% | 1.53% | 10.02% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 15.40% | 4.96% | 4.63% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.97% | 14.07% | 4.44% | 3.72% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 1.77% | 0.72% | 4.56% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 7.05% | 2.91% | 18.77% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.81 | 15.75 | 12.94 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 4.10 | 6.72 | 6.26 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 38.55 | 32.58 | 3.05 | 1.97 | 30.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.03 | 10.86 | 7.45 | 5.90 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.15 | -14.96 | 88.37 | 155.65 | 41.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.34 | 62.79 | 23.17 | 28.22 | 104.89 |
| ימי מלאי | 9.47 | 11.20 | 119.53 | 185.70 | 11.89 |
| ימי אשראי מספקים | 70.65 | 88.95 | 54.33 | 58.27 | 75.03 |
| מחזור תפעולי | 81.80 | 73.99 | 142.70 | 213.92 | 116.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.76 | 1.05 | 0.83 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.56 | 1.05 | 0.83 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | -2.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 3.80 | 2.19 | 0.85 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 3.80 | 2.87 | 0 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 14.00% | 26.91% | 21.30% | -37.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.92 | 14.21 | 35.45 | 5.33 | 18.52 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.76 | 0.93 | 0.94 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.46 | 7.14 | 3.72 | 4.70 | -2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82 | 5.26 | 3.72 | 4.70 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.09 | -0.42 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 2.36 | 12.60 | 4.22 | 8.30 |
| שווי חברה | 6.09B | 4.61B | 5.47B | 5.37B | 6.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 2.36 | 12.60 | 4.22 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.24 | 1.83 | 1.81 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.35 | 11.58 | 7.32 | 9.07 | -5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04 | 8.53 | 7.32 | 9.07 | 12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.33 | 9.53 | 9.19 | 9.09 | 10.39 |
| הון עצמי למניה | 7.42 | 7.70 | 7.44 | 7.31 | 8.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 4.58 | 5.22 | 4.19 | 4.15 | 4.23 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.28 | 0.11 | 0.73 | 0.26 |
| נטל מס | 1.36 | 0.66 | -0.72 | 0.73 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.19 | -1.07 | 0.74 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.81 | 2.70 | -7.23 | 1.00 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-MXN