דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV (HOTEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.28M748.10M592.03M509.98M297.53M
רווח נקי200.46M-103.52M592.90M345.75M-109.02M
פחת והפחתות351.17M330.00M293.32M281.20M265.06M
מס הכנסה נדחה-81.83M000-106.64M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר165.88M-47.85M124.14M48.91M-1.58M
יתרת לקוחות108.65M-15.60M42.65M-309.12M-171.37M
מלאי1.42M-5.89M-872.00K-10.94M-1.40M
יתרת ספקים94.61M-11.05M33.37M65.28M-14.43M
הון חוזר אחר-38.81M-32.25M48.99M303.69M185.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן-95.40M569.46M-418.32M-165.88M143.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.32M-266.21M655.49M-1.76B-422.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-142.17M-260.81M-363.37M-1.64B-392.10M
רכישות, נטו114.09M248.91M1.12B5.01M7.72M
רכישת השקעות-32.61M00-123.60M-50.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.01M384.37M
פעילויות השקעה אחרות69.01M-515.11M-469.03M-8.32M-372.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-209.82M-404.22M-1.42B1.20B137.31M
פירעון חוב-214.29M800.33M-561.75M672.99M260.33M
הנפקת מניות רגילות328.00K10.40M11.97M400.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-713.01M-2.63M-4.04M
דיבידנדים ששולמו0-81.13M000
פעילויות מימון אחרות4.14M-1.13B-157.12M125.81M-118.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה618.19M279.42M271.84M599.98M656.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K0000
שינוי נטו במזומנים338.78M77.67M-260.54M-56.04M12.23M
מזומנים בתחילת התקופה279.42M201.74M599.98M656.02M643.79M
מזומנים בסוף התקופה618.19M279.42M271.84M599.98M656.02M
תזרים מזומנים חופשי398.11M748.10M592.03M-1.13B-94.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.28M748.10M592.03M509.98M297.53M
הוצאות הוניות-142.17M-260.81M-363.37M-1.64B-392.10M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV - תזרים מזומנים