Desarrolladora Homex SAB de CV (HOMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.89M | -6.73M | 5.41M | 467.32M | 126.36M |
| רווח נקי | -67.57M | -30.74M | -7.12M | 1.16B | 411.31M |
| פחת והפחתות | 15.09M | 22.69M | 29.56M | 23.56M | 22.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.43M | -31.46M | -95.08M | -573.24M | 300.33M |
| יתרת לקוחות | 226.89M | 14.89M | -47.33M | -19.92M | -6.96M |
| מלאי | -7.98M | 36.55M | -80.62M | 154.14M | 88.28M |
| יתרת ספקים | -5.73M | -13.66M | -64.16M | -568.17M | -1.65M |
| הון חוזר אחר | -137.75M | -69.25M | 97.04M | -139.30M | 220.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.94M | 32.79M | 329.28M | -139.09M | -607.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.82M | 1.48M | -62.12M | -938.77M | -10.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.37M | -965.00K | -16.57M | -2.65M | -10.93M |
| רכישות, נטו | 35.19M | 2.45M | 4.45M | -911.54M | 155.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.00M | -24.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.80M | -18.25M | 67.87M | 457.31M | -96.12M |
| פירעון חוב | -88.16M | -18.85M | 64.68M | 37.96M | -35.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 351.00K | 597.00K | 3.27M | 466.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -79.00K | -47.31M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 15.62M | 39.12M | 27.97M | 42.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.09M | -23.50M | 11.15M | -14.14M | 19.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.62M | 39.12M | 27.97M | 42.11M | 22.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53M | 15.62M | 39.12M | 27.97M | 42.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.52M | -7.70M | -11.16M | 464.67M | 115.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.89M | -6.73M | 5.41M | 467.32M | 126.36M |
| הוצאות הוניות | -5.37M | -965.00K | -16.57M | -2.65M | -10.93M |
הנתונים מוצגים ב-MXN