Hoteles City Express SA de CV (HCITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.96 | 1.02 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.96 | 1.02 | 1.37 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.44 | 0.15 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.63 | 0.34 | 3.94 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.33B | -4.50B | -4.00B | -4.39B | -5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.73 | 0.61 | 0.66 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.97 | 1.88 | 2.01 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.70 | 0.97 | 1.17 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 2.09 | 2.51 | 1.89 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.52 | 15.07 | 13.39 | 13.87 | 15.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 5.13 | 3.76 | 3.48 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.33% | 26.79% | 24.89% | 30.32% | 45.18% |
| שיעור EBIT | 10.79% | 10.89% | 14.46% | 18.70% | 17.37% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 20.66% | 25.35% | 30.62% | 32.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.68% | 10.89% | 13.75% | 17.58% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.54% | -6.02% | -0.12% | -1.37% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.65% | -6.98% | 1.00% | -0.59% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | -4.91% | 0.86% | -0.25% | -2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 236.72% | 115.84% | -810.47% | 42.97% | -26.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.27% | -55.30% | -0.90% | -7.79% | -27.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | -2.19% | 0.30% | -0.15% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.25% | -4.31% | 0.56% | -0.30% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 3.72% | 4.48% | 4.82% | 3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 2.86% | -29.96% | 0.87% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.16% | -2.19% | 0.30% | -0.15% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -6.68% | -12.89% | 2.42% | -0.92% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 10.81 | 8.77 | 7.65 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 14.41 | 12.59 | 17.74 | 14.26 | 15.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -112.86 | 7.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -126.32 | -772.07 | 18.17 | 9.52 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.55 | 4.77 | 21.03 | 18.90 | 73.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 33.76 | 41.61 | 47.74 | 50.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.23 | 46.53 |
| ימי אשראי מספקים | 25.33 | 28.99 | 20.58 | 25.60 | 23.28 |
| מחזור תפעולי | 37.88 | 33.76 | 41.61 | 44.50 | 96.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 1.28 | 0.45 | 2.53 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.63 | -0.96 | 1.18 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.65 | 1.42 | 1.35 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.50 | -2.12 | 0.47 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.98 | 0.32 | 1.87 | 4.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.98 | 0.32 | 1.87 | 4.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | 10.25% | -21.50% | 19.89% | 24.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.06 | -7.73 | 40.64 | -108.92 | 97.51 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.54 | 0.41 | 0.64 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.66 | 9.76 | -4.65 | 5.03 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 4.83 | 9.85 | 2.34 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -0.13 | 0.67 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 7.75 | 5.40 | 5.58 | 8.19 |
| שווי חברה | 6.13B | 6.77B | 5.48B | 6.05B | 8.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 7.75 | 5.40 | 5.58 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.60 | 1.37 | 1.71 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 126.06 | 28.85 | -15.36 | 13.40 | 10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40 | 14.29 | 32.51 | 6.24 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.99 | 21.40 | 22.22 | 21.24 | 17.69 |
| הון עצמי למניה | 18.23 | 18.46 | 19.23 | 18.30 | 14.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | 0.18 | 7.96 | 0.81 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 11.14 | 11.41 | 10.78 | 9.25 | 7.83 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.80 | 0.11 | -0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 2.37 | 1.16 | -8.10 | 0.43 | -0.27 |
| נטל ריבית | -0.14 | -0.55 | -0.01 | -0.07 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.41 | -1.97 | 63.37 | 0.89 | -8.04 |
הנתונים מוצגים ב-MXN