דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hoteles City Express SA de CV (HCITY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת473.92M168.51M969.70M1.05B609.99M
רווח נקי-240.83M2.66M1.09B-131.27M-481.78M
פחת והפחתות412.93M435.78M422.32M483.47M502.21M
מס הכנסה נדחה-101.88M-104.90M-54.51M-98.84M-378.42M
תגמול מבוסס מניות00-9.11M2.29M-10.08M
שינוי בהון החוזר154.30M-35.11M-139.87M101.03M441.05M
יתרת לקוחות81.14M-26.82M-36.34M78.20M210.59M
מלאי00000
יתרת ספקים76.43M-3.77M62.15M2.36M33.68M
הון חוזר אחר-3.27M-4.52M-165.68M20.46M196.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן249.40M-129.93M-934.26M698.19M537.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-269.25M-467.31M959.49M129.94M-56.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-239.25M-525.31M-518.04M-230.17M-172.47M
רכישות, נטו-30.00M58.00M0350.72M164.21M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות059.65M1.48B9.39M-48.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-238.03M-146.49M-1.30B-1.28B-716.41M
פירעון חוב-142.21M-50.90M-1.07B-517.04M-393.30M
הנפקת מניות רגילות0072.91M13.12M302.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות-768.00K-9.30M-137.33M-122.03M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-95.06M-86.29M-160.20M-650.31M-625.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה538.25M567.10M1.01B916.83M989.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.51M2.74M52.37M18.34M34.25M
שינוי נטו במזומנים-28.85M-442.54M92.81M-73.12M-128.51M
מזומנים בתחילת התקופה567.10M1.01B916.83M989.95M1.12B
מזומנים בסוף התקופה538.25M567.10M1.01B916.83M989.95M
תזרים מזומנים חופשי234.68M-356.70M451.67M824.70M437.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת473.92M168.51M377.80M1.05B609.99M
הוצאות הוניות-239.25M-525.21M-518.04M-230.17M-172.47M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Hoteles City Express SA de CV - תזרים מזומנים