Garrett Motion (GTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.14 | 20.65 | 22.67 | 29.06 | 23.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.85B | -1.76B | -1.86B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.30 | -1.88 | -2.26 | -2.30 | -10.34 |
| יחס חוב להון | 1.77 | 2.14 | 1.79 | 1.77 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.83 | 2.24 | 1.85 | 1.81 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.10 | -2.95 | -3.38 | -3.44 | -22.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 4.11 | 3.02 | 2.90 | 5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 4.70 | 2.95 | 3.04 | 5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.42 | 0.74 | 1.03 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.25 | 8.07 | 7.56 | 11.12 | 19.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 2.23 | 2.37 | 2.40 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.96% | 24.50% | 25.58% | 23.37% | 23.31% |
| שיעור EBIT | 11.11% | 13.87% | 14.39% | 13.05% | 16.10% |
| שיעור EBITDA | 13.80% | 16.63% | 16.98% | 15.36% | 18.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.92% | 13.76% | 13.32% | 12.51% | 13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 10.94% | 9.87% | 8.93% | 13.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 8.65% | 8.12% | 6.72% | 10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.97% | 8.65% | 8.12% | 6.72% | 10.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.90% | 79.08% | 82.22% | 75.22% | 78.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.83% | 79.51% | 74.08% | 71.40% | 105.31% |
| תשואה על הנכסים | 14.89% | 13.10% | 12.39% | 10.33% | 14.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.43% | -38.65% | -41.90% | -35.51% | -336.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.89% | 49.10% | 46.39% | 42.15% | 37.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.85% | 38.07% | 37.47% | 31.27% | 28.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.12% | 14.26% | 13.54% | 11.18% | 15.96% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 8.90% | 14.05% | 16.20% | 79.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.88 | 4.93 | 4.70 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 7.94 | 7.98 | 9.04 | 11.32 | 10.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 7.01 | 6.94 | 7.52 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 124.00 | -55.57 | -131.13 | 88.32 | 122.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.56 | -22.64 | -22.77 | -21.82 | -15.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.30 | 74.75 | 74.05 | 77.58 | 86.82 |
| ימי מלאי | 45.97 | 45.73 | 40.37 | 32.23 | 35.67 |
| ימי אשראי מספקים | 131.83 | 143.11 | 137.19 | 131.64 | 138.44 |
| מחזור תפעולי | 123.27 | 120.48 | 114.42 | 109.82 | 122.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 2.07 | 1.84 | 2.79 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 1.71 | 1.43 | 2.29 | 4.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 3.33 | 4.48 | 3.72 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.82 | 5.74 | 4.48 | 5.60 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.23% | 9.79% | 15.79% | 23.71% | 57.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 11.25 | 7.11 | 6.17 | 1.26 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.97 | 0.58 | 0.41 | 0.14 |
| מכפיל הון | -6.27 | -4.34 | -2.98 | -2.19 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 10.21 | 6.33 | 4.22 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 8.43 | 4.92 | 3.46 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.51 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.27 | -4.34 | -2.98 | -2.19 | -4.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.72 | 8.07 | 5.77 | 5.10 | 2.18 |
| שווי חברה | 5.07B | 4.81B | 3.41B | 3.04B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.72 | 8.07 | 5.77 | 5.10 | 2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.34 | 0.98 | 0.78 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.84 | 14.10 | 10.74 | 7.97 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 11.65 | 8.35 | 6.54 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.38 | -4.98 | -3.90 | -5.57 | -4.78 |
| הון עצמי למניה | -3.34 | -4.01 | -3.03 | -4.41 | -1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 20.41 | 17.94 | 15.63 | 23.33 | 55.68 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 1.55 | 1.27 | 1.57 | 6.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.33 | 1.45 | 1.78 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD