Garrett Motion (GTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.00M | 408.00M | 465.00M | 375.00M | -310.00M |
| רווח נקי | 310.00M | 282.00M | 261.00M | 206.00M | 215.00M |
| פחת והפחתות | 99.00M | 90.00M | 90.00M | 84.00M | 92.00M |
| מס הכנסה נדחה | 9.00M | 7.00M | 24.00M | 46.00M | -36.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.00M | -17.00M | 1.00M | -57.00M | -454.00M |
| יתרת לקוחות | 22.00M | 89.00M | 1.00M | -102.00M | 18.00M |
| מלאי | -35.00M | -48.00M | 12.00M | -48.00M | -31.00M |
| יתרת ספקים | 8.00M | -52.00M | 8.00M | 108.00M | -75.00M |
| הון חוזר אחר | -43.00M | -6.00M | -20.00M | -15.00M | -366.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.00M | 46.00M | 89.00M | 96.00M | -127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.00M | -14.00M | -55.00M | -91.00M | -71.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00M | -91.00M | -83.00M | -91.00M | -72.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 46.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00M | 31.00M | 28.00M | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -326.00M | -520.00M | -403.00M | -482.00M | 139.00M |
| פירעון חוב | -61.00M | -206.00M | 458.00M | -7.00M | -873.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -211.00M | -304.00M | -818.00M | -388.00M | -220.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.00M | 0 | -42.00M | -83.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -10.00M | -1.00M | -4.00M | -69.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.00M | 126.00M | 260.00M | 248.00M | 464.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | -8.00M | 5.00M | -18.00M | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.00M | -134.00M | 12.00M | -216.00M | -229.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.00M | 260.00M | 248.00M | 464.00M | 693.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.00M | 126.00M | 260.00M | 248.00M | 464.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 341.00M | 317.00M | 382.00M | 284.00M | -382.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.00M | 408.00M | 465.00M | 375.00M | -310.00M |
| הוצאות הוניות | -72.00M | -91.00M | -83.00M | -91.00M | -72.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD