Grupo Profuturo SAB de CV (GPROFUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.54 | 2.20 | 8.66 | 6.25 | 11.51 |
| יחס מהיר | 18.54 | 2.20 | 8.66 | 6.25 | 11.51 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 2.09 | 3.19 | 2.70 | 5.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63 | 16.72 | 2.67 | 2.34 | 5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.95B | -141.68B | -117.07B | -105.14B | -209.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.13 | 10.64 | 10.56 | 10.58 | 20.69 |
| יחס כיסוי חוב | 9.86 | 10.66 | 10.35 | 9.19 | 8.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 11.25 | 9.67 | 8.21 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.09 | 23.63 | 19.10 | 8.20 | 7.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.51 | 0.35 | -0.23 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.99% | 79.87% | 68.28% | 65.27% | 63.78% |
| שיעור EBIT | 17.74% | 16.55% | 18.59% | 18.10% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 19.34% | 18.73% | 21.43% | 21.09% | 17.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.85% | 15.20% | 15.52% | 14.89% | 14.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.95% | 15.20% | 16.99% | 16.29% | 12.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.11% | 10.87% | 12.17% | 11.87% | 9.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.11% | 10.87% | 12.17% | 11.87% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.45% | 71.52% | 71.64% | 72.88% | 74.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.19% | 100.00% | 109.45% | 109.38% | 89.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 2.55% | 2.45% | 2.13% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.50% | 27.12% | 25.84% | 22.58% | 17.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 3.59% | 3.14% | 2.70% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 2.57% | 2.69% | 1.92% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 2.61% | 2.52% | 2.20% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 19.04% | 11.67% | 11.29% | 10.23% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 259.59 | 6.38 | 6.46 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 49,451.07 | 33.25 | 48.09 | 61.06 | 54.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.92 | 54.97 | 46.70 | 33.76 | 29.74 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 8.63 | 4.24 | 3.71 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.38 | -9.57 | 49.58 | 50.48 | 45.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.39 | 1.41 | 57.17 | 56.46 | 52.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.01 | 10.98 | 7.59 | 5.98 | 6.67 |
| מחזור תפעולי | 141.39 | 1.41 | 57.17 | 56.46 | 52.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.67 | 76.51 | 8.65 | 9.14 | 10.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58.96 | 76.00 | 7.78 | 7.70 | 8.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.51 | 0.88 | 1.44 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 84.44 | 9.90 | 1.09 | 1.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.44 | 148.82 | 9.87 | 6.35 | 6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 3.50 | 0.49 | 1.34 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.59 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.14% | 63.33% | 7.40% | 8.75% | 11.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 8.57 | 8.86 | 9.78 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.93 | 1.08 | 1.16 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.32 | 2.29 | 2.21 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 1.58 | 13.50 | 11.43 | 8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.57 | 12.14 | 9.63 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.47 | 0.28 | 0.27 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.32 | 2.29 | 2.21 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 5.49 | 5.38 | 5.27 | 5.83 |
| שווי חברה | 39.07B | 38.45B | 31.99B | 24.80B | 20.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 5.49 | 5.38 | 5.27 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.03 | 1.15 | 1.11 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 1.74 | 14.43 | 10.95 | 8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 1.73 | 12.97 | 9.23 | 6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.31 | 38.26 | 32.15 | 27.92 | 24.57 |
| הון עצמי למניה | 52.65 | 51.63 | 45.87 | 39.86 | 38.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 188.60 | 128.78 | 97.39 | 75.80 | 69.23 |
| רווח נקי למניה | 22.85 | 14.00 | 11.85 | 9.00 | 6.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 5.47 | 0.52 | 0.74 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-MXN