Grupo Profuturo SAB de CV (GPROFUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.23B | 2.47B | 2.69B | 3.00B | 1.54B |
| רווח נקי | 4.07B | 4.72B | 3.63B | 2.53B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 814.61M | 745.05M | 665.01M | 664.61M | 356.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.67B | -1.80B | -831.22M | -8.71B | -14.76B |
| יתרת לקוחות | 0 | -18.48B | -628.01M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.67B | 16.67B | -203.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -321.08M | -1.19B | -779.01M | 8.51B | 11.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -590.85M | -657.14M | -493.91M | -547.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.52M | -53.24M | -422.95M | -493.91M | -547.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -340.92M | -234.19M | 439.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -612.52M | -196.69M | -340.00 | -439.93M | -547.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | -2.03B | -2.20B | -2.92B | -2.70B |
| פירעון חוב | -176.44M | 264.76M | 43.38M | -176.44M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10B | -2.01B | -1.90B | -2.60B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | 942.38M | -281.31M | -345.67M | -143.23M | -197.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.95B | 3.10B | 3.19B | 3.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.98B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.29M | -150.77M | -92.61M | -419.96M | -1.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95B | 3.10B | 3.19B | 3.61B | 5.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.95B | 3.10B | 3.19B | 3.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.08B | 2.22B | 2.26B | 2.50B | 994.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.23B | 2.47B | 2.69B | 3.00B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -149.38M | -249.94M | -422.95M | -493.91M | -547.92M |
הנתונים מוצגים ב-MXN