דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Generac Holdings (GNRC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת437.98M741.30M521.67M58.52M411.16M
רווח נקי161.35M316.98M217.12M408.87M556.57M
פחת והפחתות194.84M171.77M166.60M156.14M92.04M
מס הכנסה נדחה15.08M-60.62M-34.48M-95.47M-2.10M
תגמול מבוסס מניות49.95M51.24M37.34M31.37M23.95M
שינוי בהון החוזר-13.12M211.90M127.41M-465.24M-258.55M
יתרת לקוחות45.64M-82.82M-18.27M6.55M-131.86M
מלאי-163.12M122.95M262.67M-319.27M-470.99M
יתרת ספקים-40.70M123.57M-120.90M-223.03M297.32M
הון חוזר אחר145.06M48.19M3.91M70.52M46.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן29.89M50.04M7.68M22.84M-767.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-172.90M-208.71M-178.06M-134.23M-817.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-169.85M-136.73M-129.06M-86.19M-109.99M
רכישות, נטו-762.00K-34.74M-15.97M-40.00M-713.47M
רכישת השקעות-3.04M-39.45M-39.22M-15.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.00M3.29M4.87M9.58M
פעילויות השקעה אחרות743.00K211.00K2.90M2.08M-3.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-212.72M-448.84M-277.14M64.04M-102.97M
פירעון חוב-52.76M-278.45M87.28M464.17M75.24M
הנפקת מניות רגילות4.86M27.56M7.82M13.79M38.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות-147.92M-152.74M-251.51M-345.84M-125.99M
דיבידנדים ששולמו-293.00K-273.00K0-309.00K0
פעילויות מימון אחרות-16.61M-44.92M-120.72M-67.76M-91.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה341.41M281.28M200.99M132.72M147.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.78M-3.47M1.80M-2.94M1.31M
שינוי נטו במזומנים60.14M80.28M68.27M-14.62M-507.79M
מזומנים בתחילת התקופה281.28M200.99M132.72M147.34M655.13M
מזומנים בסוף התקופה341.41M281.28M200.99M132.72M147.34M
תזרים מזומנים חופשי268.13M604.57M392.61M-27.67M301.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת437.98M741.30M521.67M58.52M411.16M
הוצאות הוניות-169.85M-136.73M-129.06M-86.19M-109.99M

הנתונים מוצגים ב-USD

Generac Holdings - תזרים מזומנים