Guardant Health (GH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.76M | -239.86M | -324.98M | -309.46M | -209.02M |
| רווח נקי | -416.28M | -436.37M | -479.45M | -654.59M | -384.77M |
| פחת והפחתות | 39.74M | 42.39M | 42.88M | 35.96M | 22.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 166.22M | 140.41M | 90.76M | 94.69M | 151.45M |
| שינוי בהון החוזר | -14.43M | -60.86M | 53.84M | 61.56M | -40.47M |
| יתרת לקוחות | -28.18M | -21.39M | 8.38M | 375.00K | -44.35M |
| מלאי | -14.79M | -9.14M | -10.35M | -20.93M | -7.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 60.33M | 8.64M |
| הון חוזר אחר | 28.54M | -30.34M | 55.81M | 21.79M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.99M | 74.58M | -33.01M | 152.91M | 42.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.20M | -261.31M | 840.25M | 149.82M | -63.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.31M | -35.09M | -20.49M | -77.46M | -75.04M |
| רכישות, נטו | -58.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -827.23M | -314.82M | -635.50M | -327.72M | -940.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.32M | 88.60M | 1.50B | 555.00M | 952.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 671.13M | -996.00K | 477.38M | -189.09M | -66.82M |
| פירעון חוב | 402.50M | 0 | 0 | -71.00K | -146.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 377.81M | 14.84M | 493.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.17M | -15.83M | -15.74M | -189.02M | -66.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 489.42M | 629.76M | 1.13B | 141.95M | 492.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 491.00K | -1.77M | -911.00K | -1.60M | -1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -140.34M | -503.93M | 991.74M | -350.34M | -340.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 629.76M | 1.13B | 141.95M | 492.29M | 832.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 489.42M | 629.76M | 1.13B | 141.95M | 492.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -233.07M | -274.94M | -345.46M | -386.92M | -284.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.76M | -239.86M | -324.98M | -309.46M | -209.02M |
| הוצאות הוניות | -48.31M | -35.09M | -20.49M | -77.46M | -75.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD