Gentera SAB de CV (GENTERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.14 | 0.72 | 0 | 221.25 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.14 | 0.72 | 0 | 669.93 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.14 | 0.72 | 0 | 176.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 2.25 | 0.24 | 0 | 48.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 2.25 | 0.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.76B | -72.31B | -60.69B | -49.18B | -40.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.37 | 1.33 | 0.97 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.38 | 3.43 | 3.37 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.73 | -0.19 | -0.36 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.62 | 2.52 | 1.29 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.63 | 1.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.98 | 34.53 | 32.32 | 20.73 | 12.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.27% | 65.97% | 100.00% | 126.82% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 23.00% | 22.83% | -3.84% | -5.09% | -4.24% |
| שיעור EBITDA | 24.19% | 25.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.00% | 22.83% | 48.18% | 30.13% | 23.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.00% | 22.83% | 24.12% | 29.30% | 23.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 14.64% | 15.70% | 19.60% | 16.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.37% | 15.18% | 16.90% | 20.97% | 16.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.35% | 64.10% | 65.10% | 66.89% | 72.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 50.06% | 97.22% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 6.82% | 5.62% | 5.45% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.79% | 23.07% | 19.31% | 18.35% | 19.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 11.16% | 20.62% | 8.38% | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 7.07% | 13.33% | 5.57% | 31.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.45% | 7.20% | 6.00% | 5.90% | 6.24% |
| תשואת רווחים | 15.07% | 10.85% | 16.46% | 13.67% | 14.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 47.45 | 12.53 | 9.99 | 15.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.88 | 23.18 | 17.45 | 13.10 | 18.40 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.36 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.84 | 68.95 | 19.81 | 2.62 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 7.69 | 29.12 | 36.52 | 24.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.69 | 29.12 | 36.52 | 24.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 7.69 | 29.12 | 36.52 | 24.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.66 | 7.77 | 2.83 | -1.69 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.15 | 7.41 | 2.17 | -2.28 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.36 | 0.66 | 0.59 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.77 | 1.35 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 4.27 | 1.48 | -0.92 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.87 | 21.67 | 4.28 | -2.85 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.10 | -0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.11 | -0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.15% | 16.08% | 8.94% | -9.73% | 3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.35 | 9.22 | 6.08 | 7.32 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.35 | 0.95 | 1.43 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.50 | 2.13 | 1.17 | 1.34 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 6.22 | 11.19 | -10.28 | 29.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 5.93 | 8.57 | -13.88 | 15.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.37 | 0.18 | 0.64 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 2.13 | 1.17 | 1.34 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.26 | 7.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 90.89B | 112.36B | 65.09B | 52.68B | 40.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 7.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.00 | 1.70 | 2.19 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 9.23 | 19.96 | -15.68 | 38.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 8.80 | 15.30 | -21.17 | 20.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.93 | 18.00 | 17.88 | 14.42 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 24.82 | 21.67 | 20.72 | 17.44 | 14.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 37.99 | 34.16 | 25.47 | 16.33 | 17.21 |
| רווח נקי למניה | 5.62 | 5.00 | 4.00 | 3.20 | 2.87 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.28 | -5.76 | -5.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.52 | 0.71 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.55 | 0.46 | -0.35 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-MXN