Gentera SAB de CV (GENTERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76B | 4.25B | -2.49B | 1.95B | -4.57B |
| רווח נקי | 8.21B | 9.22B | 4.72B | 6.30B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.47B | 1.23B | 1.16B | 670.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01B | -6.54B | -10.01B | -6.34B | -9.25B |
| יתרת לקוחות | 0 | 297.33M | -687.00M | -125.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01B | -6.83B | -9.32B | -6.21B | -9.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12B | 100.88M | 1.58B | 836.00M | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.62B | -986.29M | -861.90M | -575.00M | -602.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -552.14M | -872.00M | -395.00M | -569.00M |
| רכישות, נטו | -2.48B | 8.00M | 15.00M | -24.00M | -33.00M |
| רכישת השקעות | -177.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 244.00M | 0 | 201.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.82B | -442.15M | -248.90M | -156.00M | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.02B | -1.65B | 3.66B | -3.13B | 201.00M |
| פירעון חוב | -116.72M | 866.00M | 6.11B | -1.55B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -64.00M | -74.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -1.89B | -1.82B | -939.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.54B | -629.46M | -560.79M | -570.00M | 201.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.62B | 9.92B | 10.35B | 12.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.16B | 1.08B | -737.55M | -37.00M | -92.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 2.70B | -424.49M | -1.79B | -5.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 9.92B | 10.35B | 12.13B | 17.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.62B | 9.92B | 10.35B | 12.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.17B | 3.26B | -3.36B | 1.05B | -5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76B | 4.25B | -2.49B | 1.95B | -4.57B |
| הוצאות הוניות | -588.90M | -993.43M | -872.16M | -902.00M | -569.00M |
הנתונים מוצגים ב-MXN