GEA Group AG (G1AN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.89 | 10.91 | 6.82 | 274.89 | 4.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -850.25M | -849.27M | -831.97M | -702.74M | -701.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 6.91 | 4.52 | 14.08 | 4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.95 | 27.30 | 22.99 | 13.26 | 18.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 1.66 | 1.91 | 1.71 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.47 | -0.46 | -0.56 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.50% | 37.27% | 35.70% | 33.90% | 33.22% |
| שיעור EBIT | 12.07% | 11.64% | 10.15% | 9.59% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 14.69% | 13.16% | 12.23% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.16% | 11.64% | 10.94% | 9.40% | 9.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.28% | 10.81% | 9.68% | 9.28% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.70% | 7.53% | 7.10% | 7.31% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.75% | 7.46% | 7.34% | 7.53% | 7.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.26% | 69.67% | 73.38% | 78.77% | 89.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.71% | 92.88% | 88.48% | 98.75% | 95.68% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | 6.80% | 6.38% | 6.60% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.54% | 16.88% | 15.89% | 16.38% | 17.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.51% | 18.51% | 17.38% | 14.57% | 14.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.95% | 12.52% | 12.56% | 11.62% | 11.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.56% | 9.97% | 9.29% | 9.61% | 9.88% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 4.39% | 4.80% | 6.05% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.18 | 4.29 | 4.69 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 3.86 | 4.32 | 4.62 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.47 | 4.49 | 4.22 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.50 | 5.86 | 6.75 | 7.15 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.44 | 35.43 | 20.81 | 15.26 | 11.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.04 | 74.41 | 81.78 | 85.30 | 95.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.89 | 87.38 | 85.13 | 77.76 | 89.34 |
| ימי מלאי | 95.11 | 81.65 | 81.20 | 86.56 | 89.57 |
| ימי אשראי מספקים | 87.96 | 94.62 | 84.55 | 79.03 | 83.79 |
| מחזור תפעולי | 177.00 | 169.03 | 166.33 | 164.33 | 178.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.44 | 4.46 | 4.24 | 3.10 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 2.90 | 2.82 | 1.77 | 1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.56 | 1.41 | 1.33 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.65 | 1.75 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 2.85 | 2.99 | 2.34 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.95 | 2.41 | 2.08 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.39% | 5.02% | 5.90% | 4.70% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.64 | 22.76 | 20.79 | 16.53 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.72 | 1.48 | 1.21 | 1.30 |
| מכפיל הון | 4.44 | 3.84 | 3.31 | 2.71 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.80 | 19.94 | 16.94 | 21.27 | 25.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36 | 12.95 | 11.29 | 12.17 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | 2.18 | 23.70 | 0 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 3.84 | 3.31 | 2.71 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 11.21 | 10.77 | 9.32 | 10.66 |
| שווי חברה | 11.10B | 9.05B | 7.69B | 6.12B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 11.21 | 10.77 | 9.32 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.65 | 1.42 | 1.14 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.79 | 19.14 | 16.25 | 20.06 | 24.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 12.43 | 10.83 | 11.48 | 13.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.28 | 3.18 | 3.20 | 3.07 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 15.37 | 15.04 | 14.46 | 13.92 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 34.65 | 33.69 | 32.35 | 31.20 | 29.36 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 2.54 | 2.30 | 2.28 | 2.28 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.78 | 1.84 | 1.07 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR