דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GEA Group AG (G1AN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת728.23M710.12M533.57M469.33M682.00M
רווח נקי409.87M385.04M498.61M446.72M358.05M
פחת והפחתות167.72M199.88M194.07M193.07M189.57M
מס הכנסה נדחה39.05M00-33.25M-39.94M
תגמול מבוסס מניות08.67M2.26M3.30M7.79M
שינוי בהון החוזר62.27M63.33M-4.36M-49.36M210.34M
יתרת לקוחות-56.46M-22.96M-70.86M-47.98M40.03M
מלאי46.46M2.08M26.03M-96.61M3.34M
יתרת ספקים146.53M30.03M33.51M64.53M63.34M
הון חוזר אחר-74.26M84.21M6.96M30.70M103.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.31M53.20M-157.01M-91.13M-43.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-233.44M-205.63M-200.64M-175.78M-112.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-255.29M-237.11M-228.36M-203.80M-129.85M
רכישות, נטו20.85M-3.95M15.14M22.26M2.55M
רכישת השקעות-4.10M-7.83M-10.09M-12.44M-4.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.55M0006.28M
פעילויות השקעה אחרות-445.00K35.42M22.68M18.20M13.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-480.62M-483.94M-397.80M-497.55M-479.53M
פירעון חוב-102.33M-66.22M-104.34M-55.39M-219.61M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-120.06M-230.45M-52.74M-205.58M-93.79M
דיבידנדים ששולמו-187.22M-168.57M-163.72M-159.59M-153.42M
פעילויות מימון אחרות-71.02M-18.70M-77.01M-76.99M-12.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה625.93M638.31M623.89M718.73M928.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-26.56M-6.12M-29.97M-5.57M16.34M
שינוי נטו במזומנים-12.39M14.43M-94.84M-209.57M106.45M
מזומנים בתחילת התקופה638.31M623.89M718.73M928.30M821.84M
מזומנים בסוף התקופה625.93M638.31M623.89M718.73M928.30M
תזרים מזומנים חופשי472.94M473.01M305.21M265.53M552.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת728.23M710.12M533.57M469.33M682.00M
הוצאות הוניות-255.29M-237.11M-228.36M-203.80M-129.85M

הנתונים מוצגים ב-EUR

GEA Group AG - תזרים מזומנים