Shift4 Payments (FOUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.66 | 1.38 | 1.64 | 3.70 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.66 | 1.38 | 1.63 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.73 | 0.88 | 0.65 | 2.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.48 | 0.36 | 0.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.28 | 63.40 | 0.73 | 0 | 51.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.89B | -4.58B | -2.11B | -1.37B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 3.20 | 3.57 | 2.72 | 5.08 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.38 | 6.04 | 6.25 | 5.19 | 7.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 3.85 | 0.87 | 11.51 | 7.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.85 | 4.00 | 3.58 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.81 | 0.31 | 0.30 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.78 | 70.61 | 43.49 | 30.31 | 32.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.61 | 4.47 | 4.68 | 3.61 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.91% | 34.16% | 29.22% | 26.82% | 23.59% |
| שיעור EBIT | 7.94% | 9.21% | 1.81% | 5.91% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 19.09% | 19.55% | 10.71% | 14.28% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | 8.40% | 7.42% | 4.48% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 4.67% | -0.05% | 4.66% | 4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | 2.85% | 6.89% | 3.36% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 3.52% | 8.84% | 4.79% | 4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.08% | 61.03% | -14,350.00% | 72.13% | 86.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.34% | 55.56% | -0.65% | 104.09% | 91.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.37% | 4.55% | 2.54% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 8.25% | 28.47% | 13.19% | 21.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 4.74% | 6.75% | 4.28% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 3.56% | -1,042.86% | 4.27% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 3.85% | 8.60% | 5.75% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 2.78% | 3.27% | 1.94% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.63 | 9.55 | 9.99 | 10.12 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.05 | 9.49 | 9.17 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 264.89 | 552.06 | 317.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.62 | 12.22 | 14.53 | 14.70 | 16.27 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.48 | 0.66 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.99 | 5.98 | 6.80 | 4.38 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.63 | -25.26 | 1.15 | -2.58 | -2.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.75 | 64.79 | 38.21 | 36.55 | 36.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.38 | 0.66 | 1.15 |
| ימי אשראי מספקים | 75.38 | 90.06 | 38.44 | 39.79 | 39.94 |
| מחזור תפעולי | 61.75 | 64.79 | 39.59 | 37.21 | 37.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.48 | 9.32 | 7.39 | 6.51 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.48 | 7.33 | 4.59 | 4.20 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.98 | 2.80 | 2.31 | 6.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.79 | 0.62 | 0.65 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.73 | 3.84 | 2.64 | 2.82 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 4.70 | 2.64 | 2.82 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | 11.64% | 4.42% | 5.65% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.98 | 54.76 | 30.89 | 51.47 | 41.83 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.03 | 2.11 | 1.73 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.97 | 8.71 | 6.79 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 8.59 | 22.61 | 17.70 | -30.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 6.76 | 14.04 | 11.43 | 11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | -0.83 | 0.23 | 6.27 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.97 | 8.71 | 6.79 | 9.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.09 | 11.37 | 30.59 | 19.56 | 19.08 |
| שווי חברה | 8.30B | 9.29B | 10.91B | 7.16B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 11.37 | 30.59 | 19.56 | 19.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.22 | 3.28 | 2.79 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 18.62 | 35.14 | 28.57 | -48.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 14.66 | 21.82 | 18.44 | 18.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -47.68 | -53.89 | -20.00 | -17.11 | -9.99 |
| הון עצמי למניה | 20.41 | 21.19 | 11.92 | 10.95 | 6.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 185.06 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 60.32 | 61.42 | 49.21 | 42.98 | 35.49 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.75 | 3.39 | 1.44 | 1.34 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | -143.50 | 0.72 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.51 | -0.03 | 0.79 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.28 | 5.33 | 1.70 | 4.50 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD