Shift4 Payments (FOUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 634.00M | 500.30M | 388.30M | 275.40M | 29.20M |
| רווח נקי | 119.00M | 294.50M | 86.20M | 86.70M | -74.00M |
| פחת והפחתות | 447.00M | 296.60M | 214.60M | 149.10M | 104.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -322.00M | -8.10M | -2.10M | -2.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 82.00M | 65.50M | 57.40M | 49.60M | 40.80M |
| שינוי בהון החוזר | -70.00M | -75.90M | -52.90M | 23.10M | -57.80M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -75.00M | -52.70M | 4.10M | -120.70M |
| מלאי | 0 | 8.30M | 7.20M | 2.80M | 1.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 24.90M | 14.70M | 37.30M | 56.50M |
| הון חוזר אחר | -75.00M | -34.10M | -22.10M | -21.10M | 4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.00M | 241.60M | 91.10M | -31.00M | 18.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -691.10M | -301.90M | -516.80M | -196.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00M | 0 | -91.50M | -380.00M | -85.50M |
| רכישות, נטו | -2.75B | -554.60M | -169.70M | -135.30M | -54.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -30.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 126.40M | 14.90M | 364.90M | -31.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.00M | -262.90M | -55.60M | -364.90M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06B | 929.20M | -152.20M | -214.60M | 471.20M |
| פירעון חוב | 1.71B | 1.17B | 0 | 0 | 631.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -487.00M | -145.90M | -105.40M | -185.90M | -19.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 867.00M | -98.10M | -46.80M | -28.70M | -140.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.44B | 721.80M | 776.50M | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.00M | -21.60M | 11.10M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -253.60M | 716.80M | -54.70M | -455.00M | 303.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 721.80M | 776.50M | 1.23B | 927.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.44B | 721.80M | 776.50M | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 499.00M | 310.60M | 250.70M | -104.60M | -56.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 634.00M | 500.30M | 388.30M | 275.40M | 29.20M |
| הוצאות הוניות | -135.00M | -189.70M | -137.60M | -380.00M | -85.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD