פרחים (FLWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.28 | 1.69 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.92 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.70 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.27 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.42 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.76 | -0.71 | 3.58 | 4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -281.90M | -281.90M | -267.31M | -231.71M | -263.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.73 | 1.01 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 4.43 | 3.05 | 2.32 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.39 | -2.50 | 1.57 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.79 | -4.11 | -3.95 | -0.20 | -3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.60 | 0.55 | 0.34 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 4.16 | 4.49 | 4.96 | 5.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.82 | -14.82 | -1.56 | 2.57 | 9.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.00% | 38.00% | 38.70% | 40.12% | 37.54% |
| שיעור EBIT | -4.63% | -4.63% | -11.74% | 0.26% | -1.62% |
| שיעור EBITDA | -1.07% | -1.07% | -8.56% | 3.19% | 1.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.40% | -4.63% | -3.62% | -0.11% | -1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.96% | -8.96% | -12.66% | -0.32% | -2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.96% | -8.96% | -11.86% | -0.33% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.96% | -8.96% | -11.86% | -0.33% | -2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 93.74% | 103.44% | 95.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.89% | 193.49% | 349.82% | 284.85% | 133.56% |
| תשואה על הנכסים | -21.16% | -21.16% | -24.44% | -0.56% | -4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.92% | -93.81% | -74.55% | -1.31% | -9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.92% | -17.08% | -10.22% | -0.24% | -3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.09% | -15.51% | -9.02% | -0.23% | -3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.16% | -24.16% | -28.93% | -0.75% | -5.49% |
| תשואת רווחים | -71.96% | -59.06% | -63.71% | -1.01% | -8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.70 | 69.70 | 77.71 | 101.61 | 98.82 |
| מחזור זכאים | 13.52 | 13.52 | 13.86 | 13.71 | 23.97 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 6.10 | 5.83 | 6.21 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.06 | 5.22 | 5.42 | 5.62 |
| מחזור נכסים | 2.36 | 2.36 | 2.06 | 1.69 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 234.56 | 69.02 | 15.38 | 11.79 | 17.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.06 | 38.06 | 40.92 | 35.74 | 43.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.24 | 5.24 | 4.70 | 3.59 | 3.69 |
| ימי מלאי | 59.82 | 59.82 | 62.56 | 58.77 | 55.41 |
| ימי אשראי מספקים | 27.00 | 27.00 | 26.34 | 26.63 | 15.23 |
| מחזור תפעולי | 65.06 | 65.06 | 67.26 | 62.37 | 59.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | -0.41 | 1.47 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | -1.06 | 0.87 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.60 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | 2.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | -0.64 | 2.46 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | -0.64 | 2.46 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.10 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.93% | -5.69% | -21.61% | 9.29% | 13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -1.69 | -1.57 | -99.34 | -11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.59 | 1.17 | 1.30 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.43 | -17.59 | -4.63 | 10.76 | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 12.46 | -11.91 | 6.38 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | -0.00 | 1.15 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.59 | 1.17 | 1.30 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -26.49 | -29.05 | -3.73 | 12.94 | 34.36 |
| שווי חברה | 424.74M | 465.73M | 538.75M | 756.52M | 720.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.49 | -29.05 | -3.73 | 12.94 | 34.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.74 | -35.90 | -7.94 | 13.42 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.20 | 25.44 | -20.44 | 7.96 | 6.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 2.21 | 3.00 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.25 | 4.20 | 7.22 | 7.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 23.44 | 23.52 | 26.42 | 28.36 | 31.19 |
| רווח נקי למניה | -2.10 | -2.11 | -3.13 | -0.09 | -0.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.03 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.93 | 1.08 | -1.25 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | 0.13 | -15.56 | -2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD