פרחים (FLWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31M | -26.36M | 95.00M | 115.35M | 5.19M |
| רווח נקי | -134.77M | -199.99M | -6.11M | -44.70M | 29.61M |
| פחת והפחתות | 53.62M | 53.62M | 53.75M | 53.67M | 49.08M |
| מס הכנסה נדחה | -693.00K | -12.72M | -11.73M | -4.61M | 1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.26M | 11.89M | 10.69M | 8.33M | 7.95M |
| שינוי בהון החוזר | 41.33M | -26.53M | 27.35M | 32.15M | -87.08M |
| יתרת לקוחות | 3.55M | -4.28M | 2.14M | -597.00K | -2.45M |
| מלאי | 24.34M | 756.00K | 14.57M | 57.59M | -85.05M |
| יתרת ספקים | -199.00K | -17.00M | 6.40M | -38.62M | -6.60M |
| הון חוזר אחר | 13.63M | -6.01M | 4.23M | 13.78M | 422.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.57M | 147.38M | 21.05M | 70.51M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.28M | -44.46M | -42.30M | -50.83M | -89.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.28M | -41.46M | -38.63M | -44.65M | -66.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00M | -3.67M | -6.18M | -23.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -32.00K | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 44.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -44.61M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.16M | -42.11M | -20.07M | 30.82M | -57.61M |
| פירעון חוב | -21.00M | -32.22M | -10.00M | 35.00M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 281.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.16M | -10.18M | -10.39M | -1.24M | -38.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 329.00K | -2.94M | 562.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 46.50M | 159.44M | 126.81M | 31.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.14M | -112.94M | 32.63M | 95.34M | -142.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.50M | 159.44M | 126.81M | 31.47M | 173.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 46.50M | 159.44M | 126.81M | 31.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.97M | -67.83M | 56.37M | 70.71M | -61.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31M | -26.36M | 95.00M | 115.35M | 5.19M |
| הוצאות הוניות | -31.28M | -41.46M | -38.63M | -44.65M | -66.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD