Fastenal Company (FAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.17B | 1.43B | 941.00M | 770.10M |
| רווח נקי | 1.26B | 1.15B | 1.16B | 1.09B | 925.00M |
| פחת והפחתות | 179.20M | 175.40M | 177.30M | 176.60M | 170.70M |
| מס הכנסה נדחה | -1.60M | -4.10M | -10.70M | -4.90M | -13.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.40M | 8.00M | 7.30M | 7.20M | 5.60M |
| שינוי בהון החוזר | 236.70M | -154.10M | 105.90M | -324.10M | -318.90M |
| יתרת לקוחות | -130.10M | -31.90M | -72.30M | -119.80M | -135.20M |
| מלאי | -89.20M | -133.90M | 189.10M | -198.00M | -189.50M |
| יתרת ספקים | 26.00M | 27.50M | 8.40M | 21.90M | 26.10M |
| הון חוזר אחר | 430.00M | -15.80M | -19.30M | -28.20M | -20.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -385.20M | -2.50M | -2.10M | -700.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.00M | -214.50M | -161.20M | -163.00M | -148.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.30M | -226.50M | -172.80M | -173.80M | -156.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.30M | 12.00M | -600.00K | 10.80M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -913.70M | -1.28B | -774.90M | -627.10M |
| פירעון חוב | -75.00M | -60.00M | -295.00M | 165.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.30M | 0 | 30.10M | 0 | 31.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -237.80M | -31.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -893.30M | -1.02B | -711.30M | -643.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 39.60M | 0 | 9.20M | 31.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.80M | 255.80M | 221.30M | 230.10M | 236.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -10.60M | 1.40M | -9.20M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.00M | 34.50M | -8.80M | -6.10M | -9.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.80M | 221.30M | 230.10M | 236.20M | 245.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.80M | 255.80M | 221.30M | 230.10M | 236.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 946.80M | 1.26B | 767.20M | 613.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.17B | 1.43B | 941.00M | 770.10M |
| הוצאות הוניות | -245.30M | -226.50M | -172.80M | -173.80M | -156.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD