Dollar Tree (DLTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.31 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.29 | 0.75 | 0.77 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | -0.17 | -0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.78 | 0.33 | 0.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.86B | -6.27B | -5.56B | -8.58B | -7.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 1.88 | 1.97 | 1.01 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 3.59 | 4.69 | 3.01 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 33.95 | 22.91 | 1.51 | 15.81 | 15.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.08 | 18.69 | 13.60 | 15.77 | 16.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.63 | 34.70 | 36.80 | 34.08 | 45.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.68 | 3.26 | 3.19 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.74% | 36.40% | 35.81% | 35.87% | 37.51% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 8.83% | 8.48% | 10.57% | 13.62% |
| שיעור EBITDA | 15.17% | 12.17% | 11.48% | 12.96% | 15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.74% | 8.23% | 8.32% | 10.57% | 13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 8.39% | 7.87% | 9.90% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.03% | 6.61% | -17.24% | -5.95% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 6.31% | 5.93% | 7.54% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.12% | 78.71% | -219.00% | -60.08% | 81.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.63% | 101.96% | 94.64% | 93.65% | 93.92% |
| תשואה על הנכסים | 11.49% | 9.52% | -16.25% | -4.53% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.58% | 34.16% | -76.18% | -13.65% | 18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.09% | 15.61% | 14.54% | 10.24% | 11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.84% | 10.69% | 9.17% | 7.42% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.85% | 9.83% | -16.63% | -4.62% | 9.00% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 5.30% | -19.15% | -3.28% | 4.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 8.06 | 6.62 | 9.22 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 4.95 | 4.22 | 4.31 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.07 | 2.03 | 2.24 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.44 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.01 | 52.54 | 17.96 | 9.38 | 8.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.51 | 28.52 | 31.25 | 45.07 | 134.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 72.80 | 73.78 | 86.43 | 84.65 | 206.54 |
| ימי אשראי מספקים | 48.29 | 45.26 | 55.18 | 39.59 | 72.01 |
| מחזור תפעולי | 72.80 | 73.78 | 86.43 | 84.65 | 206.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.69 | 12.29 | 13.27 | 12.23 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.72 | 6.79 | 7.24 | 2.63 | 1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.97 | 5.50 | 6.02 | 9.60 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.23 | 2.20 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 2.23 | 2.20 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.87% | 5.77% | 9.87% | 1.89% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 18.91 | -5.22 | -30.50 | 20.78 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.25 | 0.90 | 1.81 | 2.18 |
| מכפיל הון | 6.98 | 6.44 | 3.98 | 4.16 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 17.32 | 10.13 | 52.78 | 92.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 9.56 | 5.53 | 11.34 | 20.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.13 | -0.03 | 0.19 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.98 | 6.44 | 3.98 | 4.16 | 3.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 12.92 | 11.10 | 17.19 | 17.47 |
| שווי חברה | 30.16B | 30.54B | 22.40B | 37.39B | 43.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 12.92 | 11.10 | 17.19 | 17.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.57 | 1.27 | 2.23 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.27 | 21.85 | 14.34 | 64.81 | 119.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 12.07 | 7.82 | 13.93 | 26.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.76 | 16.19 | 16.49 | 31.39 | 16.44 |
| הון עצמי למניה | 17.97 | 18.25 | 18.44 | 33.32 | 39.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 105.29 | 94.32 | 81.50 | 76.45 | 69.05 |
| רווח נקי למניה | 8.46 | 6.23 | -14.05 | -4.55 | 7.24 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | -2.19 | -0.60 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.97 | 2.75 | -2.69 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD