Endava (DAVAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.32 | 1.74 | 2.87 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.32 | 1.74 | 2.87 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 1.37 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | 0.19 | 0.11 | 0.58 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 1.03 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.78M | -70.98M | -106.82M | 147.85M | 139.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.24 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 0.39 | 0.32 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.24 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 1.61 | 1.59 | 1.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -13.80 | 7.39 | 7.93 | 33.27 | 30.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | 2.95 | 3.21 | 30.68 | 31.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.53 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.80 | 4.08 | 3.58 | 1.27 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | 2.06 | 2.36 | -0.67 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.31% | 25.65% | 25.49% | 33.23% | 33.28% |
| שיעור EBIT | -51.55% | 4.80% | 4.63% | 15.27% | 14.63% |
| שיעור EBITDA | -45.87% | 10.62% | 8.04% | 17.91% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.62% | 4.08% | 2.72% | 14.20% | 14.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.75% | 3.12% | 3.64% | 14.36% | 15.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.17% | 2.75% | 2.31% | 11.85% | 12.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.17% | 2.75% | 2.31% | 11.85% | 12.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.37% | 87.97% | 63.46% | 82.48% | 81.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8,603.41% | 76.53% | 133.96% | 101.17% | 107.33% |
| תשואה על הנכסים | -77.36% | 2.27% | 1.69% | 12.23% | 13.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.28% | 3.64% | 2.68% | 16.48% | 19.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.10% | 3.87% | 2.34% | 17.37% | 19.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | 3.35% | 1.46% | 14.02% | 15.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -129.03% | 5.87% | 4.62% | 20.33% | 19.80% |
| תשואת רווחים | -541.76% | 3.25% | 1.27% | 4.03% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.66 | 3.83 | 4.61 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 25.34 | 50.29 | 96.84 | 53.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.02 | 13.87 | 10.02 | 8.73 | 9.08 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 0.83 | 0.73 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 5.64 | 4.36 | 3.73 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.12 | 85.41 | 88.12 | 75.38 | 80.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.06 | 99.81 | 95.38 | 79.15 | 87.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.94 | 14.40 | 7.26 | 3.77 | 6.86 |
| מחזור תפעולי | 106.06 | 99.81 | 95.38 | 79.15 | 87.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.90 | 0.93 | 2.17 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.82 | 0.84 | 1.93 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 11.22 | 9.91 | 9.11 | 8.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 11.22 | 9.91 | 9.11 | 8.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 1.80 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.37% | 7.37% | 3.64% | 4.74% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | 31.00 | 78.52 | 24.82 | 49.09 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.84 | 1.81 | 2.94 | 6.23 |
| מכפיל הון | 0.45 | 1.12 | 2.10 | 4.09 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 13.57 | 27.49 | 21.09 | 38.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 12.36 | 24.72 | 18.77 | 33.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.28 | -0.95 | 2.30 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 1.12 | 2.10 | 4.09 | 9.43 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | 10.01 | 24.92 | 15.75 | 34.98 |
| שווי חברה | 273.04M | 821.05M | 1.48B | 2.24B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | 10.01 | 24.92 | 15.75 | 34.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.06 | 2.00 | 2.82 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.43 | 17.08 | 30.36 | 20.22 | 37.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 15.56 | 27.30 | 18.00 | 32.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.83 | 0.15 | -0.07 | 4.61 | 4.10 |
| הון עצמי למניה | 3.31 | 9.97 | 10.94 | 9.97 | 7.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.12 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.96 | 13.21 | 12.68 | 13.87 | 11.64 |
| רווח נקי למניה | -7.98 | 0.36 | 0.29 | 1.64 | 1.48 |
| נטל מס | 1.06 | 0.88 | 0.63 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 2.49 | 3.18 | 1.32 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP