Endava (DAVAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.77M | 54.39M | 124.52M | 120.72M | 87.67M |
| רווח נקי | 21.21M | 17.12M | 94.16M | 83.09M | 43.45M |
| פחת והפחתות | 44.94M | 38.94M | 32.93M | 28.97M | 24.45M |
| מס הכנסה נדחה | 2.44M | 2.07M | 20.00M | 17.08M | 8.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.05M | 34.68M | 31.06M | 35.01M | 24.43M |
| שינוי בהון החוזר | -40.19M | -16.58M | -16.07M | -21.77M | -21.36M |
| יתרת לקוחות | -18.60M | 5.53M | -3.94M | -37.01M | -19.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.58M | -22.11M | -12.14M | 15.24M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.68M | -21.84M | -37.56M | -21.65M | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.94M | -290.33M | -110.85M | -23.88M | -106.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70M | -5.49M | -13.67M | -13.97M | -5.43M |
| רכישות, נטו | -6.83M | -236.11M | -79.69M | -10.36M | -101.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | -48.73M | -17.49M | 456.00K | 277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.13M | 135.06M | -11.00M | -5.08M | -11.92M |
| פירעון חוב | 29.86M | 133.22M | -11.37M | -12.12M | -11.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.23M | 1.84M | 375.00K | 7.04M | -657.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.35M | 62.36M | 164.70M | 162.81M | 69.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -717.00K | -1.47M | -772.00K | 1.16M | -781.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01M | -102.35M | 1.90M | 92.92M | -31.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.36M | 164.70M | 162.81M | 69.88M | 101.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.35M | 62.36M | 164.70M | 162.81M | 69.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.07M | 48.91M | 110.84M | 106.75M | 82.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.77M | 54.39M | 124.52M | 120.72M | 87.67M |
| הוצאות הוניות | -4.70M | -5.49M | -13.67M | -13.97M | -5.43M |
הנתונים מוצגים ב-GBP