Organizacion Cultiba SAB de CV Class B (CULTIBAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 209.26 | 327.34 | 335.65 | 70.75 | 78.01 |
| יחס מהיר | 209.26 | 327.33 | 335.09 | 70.58 | 76.85 |
| יחס מזומנים | 184.96 | 309.56 | 317.38 | 64.03 | 72.90 |
| יחס כושר פירעון | 22.82 | 58.73 | 42.05 | 21.17 | 21.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.87 | -59.11 | 32.33 | -5.46 | -19.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.32B | 3.80B | 3.94B | 2.67B | 2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1,246.48 | 5,731.60 | 1,647.90 | 729.05 | 38.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,316.20 | -936.80 | -221.08 | -108.75 | 39.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.19 | -2.29 | -3.28 | -2.23 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 94.54% | 98.14% | 95.03% | 82.96% |
| שיעור EBIT | 292.30% | 1,326.58% | 726.61% | 77.23% | 171.91% |
| שיעור EBITDA | 350.29% | 1,354.92% | 743.74% | 79.08% | 224.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -366.70% | -220.68% | -98.48% | -11.76% | 225.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,076.87% | 1,326.34% | 726.17% | 77.12% | 166.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,059.60% | 1,316.91% | 723.69% | 76.89% | 191.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,073.85% | 1,321.56% | 716.48% | 76.86% | 165.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.40% | 99.29% | 99.66% | 99.69% | 115.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -293.67% | -601.04% | -737.37% | -655.97% | 73.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 9.54% | 6.92% | 7.46% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 9.60% | 6.96% | 7.53% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.76% | -1.60% | -0.94% | -1.14% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.75% | -1.59% | -0.93% | -1.14% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 9.54% | 6.92% | 7.47% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 12.74% | 18.67% | 14.38% | 12.18% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.57 | 1.07 | 6.56 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 54.03 | 0.43 | 10.64 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 7.23 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.52 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,360.70 | 645.77 | 1,192.45 | 89.95 | 299.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,360.70 | 639.01 | 342.56 | 55.63 | 83.21 |
| ימי מלאי | 0 | 6.76 | 849.89 | 34.31 | 217.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| מחזור תפעולי | 2,360.70 | 645.77 | 1,192.45 | 89.95 | 300.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | -1.01 | 0.55 | -0.30 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | -1.15 | 0.49 | -0.31 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.14 | 0.89 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | -1.46 | 0.98 | -23.44 | -52.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.13 | -7.29 | 8.93 | -23.44 | -52.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 14.21 | -5.92 | 2.48 | -0.15 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.57% | -9.54% | 4.38% | -2.48% | -7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | 5.36 | 6.96 | 8.21 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 83.97 | 70.55 | 50.34 | 6.31 | 23.09 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | -10.48 | 22.84 | -40.32 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | -11.91 | 20.28 | -42.04 | -13.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.14 | 1.17 | 0.20 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 2.92 | 3.49 | 5.76 | 7.44 |
| שווי חברה | 2.66B | 4.62B | 4.00B | 6.38B | 6.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 2.92 | 3.49 | 5.76 | 7.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.25 | 39.54 | 25.98 | 4.55 | 16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.46 | -5.87 | 11.78 | -29.08 | -9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | -6.68 | 10.46 | -30.32 | -9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.77 | 23.44 | 23.21 | 20.26 | 19.07 |
| הון עצמי למניה | 23.67 | 23.34 | 23.13 | 20.19 | 19.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 1.98 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 2.24 | 1.61 | 1.52 | 1.08 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.16 |
| נטל ריבית | 3.68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.24 | 3.15 | 1.98 | 0.22 | 1.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | -0.45 | 0.35 | -0.20 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-MXN