Organizacion Cultiba SAB de CV Class B (CULTIBAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -691.24M | 382.30M | -210.43M | -690.62M | -105.00M |
| רווח נקי | 1.54B | 1.10B | 1.08B | 774.11M | -703.31M |
| פחת והפחתות | 33.10M | 26.37M | 25.92M | 25.15M | 279.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.22M | -134.46M | 38.71M | -724.31M | 12.04M |
| יתרת לקוחות | 83.60M | -121.05M | 9.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 4.99M | -141.00K | 34.33M | -1.10B | 165.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.37M | -13.27M | -5.44M | 377.07M | -153.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35B | -613.01M | -1.50B | -765.56M | 306.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 969.63M | 1.49B | 306.70M | 1.86B | 1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.82M | -42.81M | -525.00K | -13.05M | -176.24M |
| רכישות, נטו | -267.79M | -1.39M | -631.81M | 1.96B | 760.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.77M | -23.10M | -21.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.05M | 646.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33B | 1.53B | 950.81M | -75.16M | 56.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -411.05M | -584.93M | -46.94M | -122.68M | -1.74B |
| פירעון חוב | 0 | -11.25M | 11.23M | 157.54M | -383.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.26M | -227.34M | -56.17M | -34.89M | -6.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -377.51M | -345.69M | 0 | 0 | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -275.00K | -649.00K | -2.00M | -245.32M | -65.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 3.75B | 2.47B | 2.56B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -36.47M | 10.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -132.67M | 1.29B | -96.40M | 1.01B | -568.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 2.47B | 2.56B | 1.55B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 3.75B | 2.47B | 2.56B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -786.06M | 339.49M | -219.41M | -703.67M | -281.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -691.24M | 382.30M | -356.17M | -690.62M | -105.00M |
| הוצאות הוניות | -94.82M | -42.81M | -8.98M | -13.05M | -176.24M |
הנתונים מוצגים ב-MXN