Capri Holdings (CPRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | -0.20 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.74 | 5.50 | 11.71 | 0.67 | 154.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97B | -2.00B | -3.32B | -3.48B | -3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 23.15 | 17.75 | 8.43 | 2.24 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 50.35 | 40.43 | 14.17 | 4.18 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 14.47 | 14.36 | 15.92 | -0.44 | 21.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 20.32 | -125.33 | -10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.17 | 0.62 | 0.33 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.64 | 11.90 | 25.93 | 30.60 | 27.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 5.64 | 11.99 | 13.78 | 6.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.40% | 58.89% | 63.62% | 63.62% | 64.58% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 3.08% | 1.17% | 1.17% | 7.10% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 6.56% | 5.52% | 5.52% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 2.36% | -16.93% | -16.93% | -4.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 3.08% | -16.37% | -16.37% | -5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.12% | 2.65% | -26.61% | -26.61% | -4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.56% | 2.30% | -26.54% | -26.54% | 11.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.19% | 85.98% | 162.59% | 162.59% | 80.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.94% | 130.49% | 96.68% | 96.68% | 117.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 2.84% | -22.67% | -17.67% | -3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 214.43% | 115.00% | -321.20% | -73.92% | -12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 3.60% | -19.40% | -15.06% | -4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.43% | -17.69% | -12.84% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 3.72% | -34.67% | -28.22% | -5.36% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 4.46% | -49.24% | -22.27% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.24 | 11.58 | 13.84 | 11.63 | 13.29 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 4.59 | 3.33 | 4.59 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.46 | 1.86 | 1.87 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.84 | 2.57 | 2.20 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.07 | 0.85 | 0.66 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.32 | 18.09 | 90.65 | 26.68 | 13.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.20 | 100.53 | 113.11 | 146.58 | 143.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.95 | 31.52 | 26.38 | 31.39 | 27.46 |
| ימי מלאי | 203.35 | 148.50 | 196.28 | 194.70 | 210.71 |
| ימי אשראי מספקים | 113.10 | 79.49 | 109.55 | 79.50 | 94.69 |
| מחזור תפעולי | 227.30 | 180.02 | 222.65 | 226.09 | 238.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 0.65 | 2.38 | 2.64 | 5.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 0.12 | 1.29 | 1.03 | 4.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.53 | 1.08 | 1.62 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.18 | 0.54 | 0.39 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 1.22 | 2.20 | 1.63 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 1.22 | 2.20 | 1.63 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 0.68% | 6.37% | 2.26% | 8.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 22.43 | -2.03 | -4.48 | -27.20 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 1.19 | 1.20 |
| מכפיל הון | 31.71 | 25.76 | 6.52 | 3.32 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 147.18 | 15.69 | 44.17 | 11.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 26.76 | 8.54 | 17.15 | 8.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.21 | 0 | 0.01 | 1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.71 | 25.76 | 6.52 | 3.32 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 14.67 | 21.79 | 35.42 | 17.27 |
| שווי חברה | 3.50B | 3.35B | 5.34B | 8.68B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 14.67 | 21.79 | 35.44 | 17.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.96 | 1.20 | 1.95 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.04 | 238.96 | 34.89 | 72.36 | 17.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 43.45 | 19.00 | 28.10 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.14 | -5.70 | -12.11 | -7.69 | -8.84 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.67 | 3.11 | 13.66 | 13.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.25 | -0.62 | -0.62 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 30.81 | 29.12 | 37.56 | 37.96 | 39.01 |
| רווח נקי למניה | 1.89 | 0.77 | -10.00 | -10.10 | -1.73 |
| נטל מס | 1.29 | 0.86 | 1.63 | 1.63 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -13.98 | -13.98 | -0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.57 | 0.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 0.96 | -0.24 | -1.35 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD