Centene (CNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.68 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.68 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.83 | 0.41 | 0.47 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 130.21 | 25.96 | 1.40 | 67.67 | 76.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.67B | -21.61B | -17.94B | -17.93B | -22.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.94 | 0.74 | 0.73 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.89 | 3.12 | 3.28 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | -4.39 | -5.82 | 6.45 | 5.59 | 4.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.33 | -11.24 | 4.52 | 4.04 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.90 | 0.59 | 0.44 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.94 | 39.62 | 38.58 | 36.08 | 38.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | -0.17 | 0.87 | 0.30 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.13% | 12.24% | 10.32% | 11.24% | 11.52% |
| שיעור EBIT | -2.05% | -3.29% | 3.04% | 2.81% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | -1.41% | -2.64% | 3.80% | 3.65% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -3.91% | 1.95% | 1.90% | 0.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | -3.45% | 2.61% | 2.34% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.63% | -3.43% | 2.03% | 1.75% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.63% | -3.43% | 2.02% | 1.75% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.08% | 99.18% | 77.64% | 75.10% | 61.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.86% | 88.31% | 134.08% | 122.80% | 148.86% |
| תשואה על הנכסים | -6.14% | -8.59% | 4.01% | 3.19% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.03% | -33.44% | 12.51% | 10.46% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.92% | -13.56% | 6.59% | 6.11% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.90% | -13.41% | 5.07% | 4.56% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.50% | -10.71% | 5.56% | 4.43% | 2.35% |
| תשואת רווחים | -14.70% | -33.02% | 10.46% | 6.70% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 10.76 | 8.27 | 9.91 | 10.89 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 8.32 | 11.24 | 8.41 | 13.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.95 | 82.74 | 67.22 | 63.77 | 28.99 |
| מחזור נכסים | 2.33 | 2.51 | 1.98 | 1.82 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.65 | 21.34 | 41.93 | 54.00 | 65.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.30 | -9.94 | 11.64 | -6.59 | 6.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.06 | 33.93 | 44.12 | 36.81 | 33.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.35 | 43.87 | 32.49 | 43.40 | 26.67 |
| מחזור תפעולי | 34.06 | 33.93 | 44.12 | 36.81 | 33.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.78 | 10.36 | 0.30 | 14.82 | 10.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.16 | 8.80 | -0.94 | 13.35 | 9.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.56 | 1.23 | 1.47 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.85 | -3.18 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.24 | 6.63 | 0.24 | 10.08 | 6.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.24 | 6.63 | 0.24 | 10.08 | 6.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.27 | 0.01 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.85% | 21.38% | -1.55% | 17.99% | 11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -3.02 | 9.56 | 14.92 | 39.24 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.01 | 1.20 | 1.56 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.87 | 4.68 | -64.51 | 5.56 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 3.97 | 205.26 | 5.01 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.11 | -4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.01 | 1.20 | 1.56 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | -9.76 | -4.10 | 5.96 | 7.48 | 13.91 |
| שווי חברה | 26.65B | 21.10B | 36.98B | 42.00B | 56.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.76 | -4.10 | 5.96 | 7.48 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 4.88 | -75.46 | 5.79 | 10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 4.15 | 240.10 | 5.22 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.43 | 9.55 | 6.79 | 4.23 | -2.58 |
| הון עצמי למניה | 45.69 | 40.63 | 50.61 | 47.56 | 41.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 392.32 | 396.64 | 312.52 | 283.44 | 251.30 |
| רווח נקי למניה | -10.33 | -13.59 | 6.33 | 4.97 | 2.09 |
| נטל מס | 1.10 | 0.99 | 0.78 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.05 | 0.86 | 0.83 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.91 | -0.76 | 0.05 | 2.98 | 5.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD