CME Group (CME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 191.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.59B | -4.34B | -7.93B | -8.08B | -8.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.34 | 6.91 | 5.19 | 4.85 | 6.48 |
| יחס כיסוי חוב | 48.03 | 34.72 | 4.42 | 23.45 | 18.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.27 | 32.61 | 24.43 | 21.55 | 18.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.76 | 9.88 | 9.99 | 9.98 | 10.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | -0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.89% | 86.09% | 86.13% | 85.15% | 85.00% |
| שיעור EBIT | 76.80% | 83.51% | 76.71% | 77.31% | 72.78% |
| שיעור EBITDA | 81.71% | 88.58% | 82.20% | 83.63% | 80.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.10% | 64.86% | 64.13% | 61.58% | 60.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.60% | 81.75% | 74.08% | 74.45% | 69.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.08% | 62.02% | 57.52% | 57.83% | 53.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.08% | 62.22% | 57.52% | 57.83% | 53.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.37% | 75.87% | 77.64% | 77.67% | 77.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.88% | 126.03% | 115.51% | 120.90% | 115.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 2.04% | 2.57% | 2.49% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.53% | 14.08% | 13.31% | 12.07% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 11.09% | 11.19% | 9.47% | 8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 8.44% | 8.51% | 7.35% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.41% | 3.30% | 3.26% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 4.12% | 4.22% | 4.27% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 10.20 | 10.70 | 10.42 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 18.04 | 12.63 | 10.64 | 9.15 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.28 | 17.98 | 15.87 | 13.62 | 11.02 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.26 | 5.59 | 3.90 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.35 | 6.89 | -0.17 | -4.87 | -23.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.59 | 35.78 | 34.12 | 35.04 | 35.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.24 | 28.89 | 34.30 | 39.91 | 58.84 |
| מחזור תפעולי | 40.59 | 35.78 | 34.12 | 35.04 | 35.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.97 | 11.89 | 10.27 | 9.62 | 8.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.70 | 11.66 | 10.01 | 9.41 | 8.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.75 | 51.22 | 39.26 | 45.21 | 34.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.25 | 1.08 | 1.01 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 4.27% | 4.31% | 4.47% | 4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.80 | 24.43 | 23.67 | 23.44 | 22.42 |
| מכפיל מכירות | 15.60 | 15.06 | 13.61 | 13.55 | 12.02 |
| מכפיל הון | 3.99 | 3.42 | 3.15 | 2.83 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.08 | 23.42 | 23.21 | 22.39 | 20.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.55 | 22.96 | 22.62 | 21.89 | 19.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 1.59 | 2.56 | 1.19 | 14.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 3.42 | 3.15 | 2.83 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 19.33 | 16.83 | 16.67 | 16.32 | 15.20 |
| שווי חברה | 106.95B | 97.21B | 84.00B | 76.12B | 61.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.33 | 16.83 | 16.67 | 16.32 | 15.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.79 | 14.91 | 13.70 | 13.64 | 12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.39 | 23.18 | 23.36 | 22.54 | 20.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.82 | 22.73 | 22.76 | 22.04 | 19.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.41 | -4.37 | -11.12 | -11.09 | -11.29 |
| הון עצמי למניה | 73.67 | 79.88 | 73.70 | 74.47 | 74.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 18.81 | 18.13 | 17.06 | 15.54 | 13.99 |
| רווח נקי למניה | 11.87 | 11.25 | 9.81 | 8.99 | 7.50 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD