CME Group (CME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28B | 3.69B | 3.45B | 3.06B | 2.40B |
| רווח נקי | 4.07B | 3.53B | 3.23B | 2.69B | 2.64B |
| פחת והפחתות | 330.90M | 336.80M | 352.60M | 362.60M | 385.40M |
| מס הכנסה נדחה | -6.10M | -66.40M | -75.00M | -23.20M | 34.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 94.80M | 89.50M | 82.90M | 84.30M | 75.20M |
| שינוי בהון החוזר | 99.70M | -191.60M | -95.20M | -95.20M | -161.80M |
| יתרת לקוחות | -67.10M | -39.40M | -51.50M | -51.10M | -45.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.10M | -10.70M | -30.80M | 72.50M | -18.60M |
| הון חוזר אחר | 174.90M | -141.50M | -12.90M | -116.60M | -97.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -314.40M | -3.60M | -37.70M | 36.50M | -568.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.50B | -82.60M | 20.90M | -489.80M | 58.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.50M | -94.00M | -76.40M | -89.70M | -127.20M |
| רכישות, נטו | 1.58B | 9.90M | 95.50M | -402.00M | 144.70M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -4.50M | -4.10M | -4.40M | -7.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.90M | 6.00M | 5.90M | 6.30M | 9.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.51B | 5.08B | -48.34B | -25.38B | 69.91B |
| פירעון חוב | -9.40M | 0 | -16.40M | -15.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -266.10M | -33.00M | -21.40M | -24.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.93B | -3.58B | -3.24B | -2.63B | -2.19B |
| פעילויות מימון אחרות | 60.72B | 8.69B | -45.07B | -22.71B | 71.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.08B | 101.79B | 93.11B | 137.97B | 160.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.29B | 8.68B | -44.86B | -22.82B | 72.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.79B | 93.11B | 137.97B | 160.79B | 88.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.08B | 101.79B | 93.11B | 137.97B | 160.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.19B | 3.60B | 3.38B | 2.97B | 2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28B | 3.69B | 3.45B | 3.06B | 2.40B |
| הוצאות הוניות | -83.50M | -94.00M | -76.40M | -89.70M | -127.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD