Chemed (CHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.05 | 1.38 | 1.61 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.03 | 1.35 | 1.57 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.62 | 0.85 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.35 | 1.46 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.48 | 0 | 21.04 | 61.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -491.29M | -357.99M | -154.83M | -59.38M | -370.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.67 | 1.49 | 1.51 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 70.39 | 6.19 | 206.08 | 17.89 | 32.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.39 | 193.28 | 205.89 | 109.58 | 74.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.41 | 10.87 | 9.49 | 10.51 | 16.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.19 | -0.08 | -0.26 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.65% | 29.97% | 35.14% | 35.28% | 35.84% |
| שיעור EBIT | 14.23% | 14.13% | 16.50% | 15.61% | 15.66% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 16.69% | 19.10% | 18.30% | 18.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 13.37% | 15.07% | 15.04% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.37% | 14.06% | 16.43% | 15.47% | 15.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.61% | 10.48% | 12.42% | 12.03% | 11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.61% | 10.48% | 12.42% | 12.03% | 11.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.87% | 74.55% | 75.60% | 77.78% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.09% | 105.18% | 109.00% | 102.88% | 95.98% |
| תשואה על הנכסים | 16.43% | 16.17% | 18.10% | 16.34% | 17.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.10% | 27.08% | 26.99% | 24.60% | 31.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.73% | 25.00% | 26.50% | 25.11% | 30.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.17% | 17.95% | 19.44% | 18.78% | 21.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.91% | 29.79% | 33.20% | 27.45% | 32.80% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 4.31% | 3.79% | 3.10% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.44 | 13.86 | 14.20 | 12.48 | 15.31 |
| מחזור זכאים | 27.85 | 33.14 | 35.72 | 22.89 | 32.71 |
| מחזור מלאי | 234.74 | 234.87 | 192.47 | 122.09 | 133.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 7.51 | 7.41 | 6.86 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.54 | 1.46 | 1.36 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 860.76 | 40.63 | 16.33 | 27.58 | -44.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.41 | 16.88 | 17.37 | 16.30 | 15.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.96 | 26.34 | 25.70 | 29.26 | 23.83 |
| ימי מלאי | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 2.99 | 2.74 |
| ימי אשראי מספקים | 13.10 | 11.01 | 10.22 | 15.95 | 11.16 |
| מחזור תפעולי | 36.51 | 27.89 | 27.59 | 32.25 | 26.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.81 | 26.97 | 27.79 | 21.95 | 20.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.63 | 22.61 | 24.49 | 18.17 | 16.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.18 | 4.36 | 3.30 | 3.78 | 3.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 4.11 | 5.45 | 4.11 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 6.18 | 8.43 | 5.81 | 5.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 2.51 | 2.96 | 2.13 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 5.28% | 4.62% | 3.11% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.52 | 23.23 | 26.36 | 32.29 | 30.53 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.43 | 3.27 | 3.89 | 3.57 |
| מכפיל הון | 8.11 | 6.29 | 7.11 | 7.94 | 9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.65 | 18.93 | 21.63 | 32.18 | 30.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.23 | 15.87 | 19.07 | 26.64 | 24.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | -2.78 | 2.40 | 3.88 | -12.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.11 | 6.29 | 7.11 | 7.94 | 9.54 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 14.78 | 17.06 | 20.98 | 19.81 |
| שווי חברה | 7.41B | 6.24B | 7.92B | 8.69B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.62 | 14.78 | 17.06 | 20.98 | 19.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.47 | 3.26 | 3.84 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.09 | 19.17 | 21.53 | 31.79 | 30.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 16.07 | 18.98 | 26.31 | 25.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 15.95 | 23.96 | 28.74 | 7.88 |
| הון עצמי למניה | 65.97 | 68.02 | 74.48 | 73.61 | 53.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 203.79 | 175.72 | 161.83 | 150.46 | 143.01 |
| רווח נקי למניה | 21.63 | 18.42 | 20.10 | 18.11 | 16.72 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.46 | 1.38 | 1.21 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD