Carlyle Group (CG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 15.72 | 12.98 | 0 | 6.31 |
| יחס מהיר | 0.61 | 15.72 | 12.98 | 0 | 6.31 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 15.72 | 8.67 | 0 | 4.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 7.17 | -3.14 | 0 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.47B | -18.85B | -13.62B | -12.77B | -12.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 2.41 | 1.69 | 1.78 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 5.05 | 4.12 | 4.08 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 10.17 | 1.86 | -0.58 | 4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 10.35 | 2.03 | -1.11 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.65 | 0.52 | 0.63 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.74 | 38.97 | 28.40 | 27.11 | 24.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.76 | 7.25 | 4.69 | -17.77 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.67% | 65.93% | 83.22% | 70.92% | 91.24% |
| שיעור EBIT | 19.12% | 26.19% | 34.09% | -32.18% | 42.76% |
| שיעור EBITDA | 24.15% | 30.12% | 38.59% | -22.51% | 46.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.11% | 26.19% | 34.09% | -32.18% | 42.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.21% | 23.67% | 34.09% | -32.18% | 42.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 16.51% | 24.96% | -32.59% | 33.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.65% | 19.29% | 26.69% | -26.60% | 34.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.65% | 69.76% | 73.22% | 101.25% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.82% | 90.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 2.78% | 4.42% | -2.87% | 5.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 14.04% | 18.20% | -11.72% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.37% | 4.44% | 6.10% | -2.84% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 3.62% | 4.77% | -2.35% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 2.83% | 4.54% | -2.98% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 3.80% | 5.64% | -4.14% | 11.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 0 | 3.92 | 2.24 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 8.80 | 7.76 | 3.78 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.10 | 1.66 | 1.62 | 0.82 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.54 | 0 | 93.09 | 162.77 | -350.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.54 | 0 | 93.09 | 162.77 | 67.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.50 |
| מחזור תפעולי | 135.54 | 0 | 93.09 | 162.77 | 67.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.23 | 4.07 | -2.12 | 0.57 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.58 | 3.79 | -2.33 | 0.38 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.93 | 1.10 | 0.67 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | 2.42 | -1.31 | 0.36 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.94 | 14.72 | -9.77 | 3.08 | -9.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.11 | -0.08 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | 0.30 | -0.19 | 0.11 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.41% | 6.41% | -4.62% | 0.94% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.93 | 26.27 | 17.74 | -24.17 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 4.34 | 4.43 | 7.88 | 2.93 |
| מכפיל הון | 1.80 | 3.69 | 3.23 | 2.83 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.49 | 15.59 | -21.63 | 106.33 | -25.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | 14.53 | -23.84 | 71.77 | -28.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -1.25 | -0.07 | 0.16 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 3.69 | 3.23 | 2.83 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 26.31 | 21.66 | 16.16 | -52.76 | 10.40 |
| שווי חברה | 25.18B | 31.95B | 25.50B | 22.17B | 17.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.31 | 21.66 | 16.16 | -52.76 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.35 | 6.52 | 6.24 | 11.88 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.60 | 23.43 | -30.46 | 160.34 | -42.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45 | 21.84 | -33.58 | 108.22 | -47.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.93 | 18.21 | 15.93 | 13.89 | 16.40 |
| הון עצמי למניה | 20.16 | 16.02 | 15.64 | 14.36 | 17.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 11.08 | 13.62 | 11.40 | 5.17 | 10.18 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 2.25 | 2.85 | -1.68 | 3.39 |
| נטל מס | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.42 | 0.16 | 0.35 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.61 | 1.81 | -0.70 | -0.41 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD