Carlyle Group (CG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | -759.50M | 204.90M | -379.30M | 1.79B |
| רווח נקי | 808.70M | 1.08B | -496.70M | 1.23B | 3.05B |
| פחת והפחתות | 192.10M | 184.10M | 180.60M | 147.40M | 52.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 466.80M | -44.00M | -533.20M | -642.90M | 954.90M |
| יתרת לקוחות | 94.90M | -127.10M | -63.50M | -63.20M | -71.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 149.70M | 0 | 0 | -14.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | 222.20M | 83.10M | -469.70M | -565.40M | 1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.70M | -1.98B | 1.05B | -1.11B | -2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25B | -77.60M | -43.60M | -828.80M | -32.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.40M | -77.70M | -66.60M | -659.00M | -41.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -150.20M | 9.20M |
| רכישת השקעות | -12.10B | -5.00M | -187.30M | -69.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.96B | 5.10M | 210.30M | 50.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28B | 682.80M | -99.60M | 114.80M | -242.50M |
| פירעון חוב | 4.84B | 1.71B | 695.40M | 680.70M | 286.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 38.90M | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -686.50M | -554.60M | -203.50M | -185.60M | -161.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -505.10M | -503.00M | -497.70M | -443.60M | -355.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -370.60M | 35.20M | -93.80M | 24.40M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 1.27B | 1.44B | 1.36B | 2.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 615.60M | -21.30M | 18.90M | -20.30M | -30.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | -175.60M | 80.60M | -1.11B | 1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 1.44B | 1.36B | 2.48B | 989.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.21B | 1.27B | 1.44B | 1.36B | 2.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | -837.20M | 138.30M | -419.90M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | -759.50M | 204.90M | -379.30M | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -99.40M | -77.70M | -66.60M | -40.60M | -41.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD