Cf Industries Holdings (CF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.86 | 3.37 | 3.08 | 3.81 | 3.69 |
| יחס מהיר | 4.32 | 2.93 | 2.70 | 3.44 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 3.21 | 2.23 | 1.97 | 2.54 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 3.10 | 2.78 | 3.45 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -3.33B | -3.35B | -2.95B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.82 | 0.65 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.91 | 2.70 | 2.51 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 20.81 | 10.76 | 21.00 | 19.05 | 14.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.25 | 15.26 | 14.43 | 15.71 | 16.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.64 | 25.31 | 18.66 | 17.50 | 17.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.60 | 0.58 | 0.37 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.54% | 38.45% | 34.64% | 39.89% | 52.67% |
| שיעור EBIT | 42.32% | 33.79% | 32.02% | 36.16% | 48.62% |
| שיעור EBITDA | 53.79% | 46.47% | 47.61% | 49.27% | 56.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.12% | 33.39% | 29.41% | 35.53% | 50.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.11% | 31.61% | 29.68% | 33.90% | 45.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.12% | 20.54% | 20.52% | 23.00% | 29.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.30% | 25.38% | 24.88% | 27.72% | 35.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.62% | 64.98% | 69.13% | 67.84% | 65.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.22% | 94.67% | 100.92% | 95.42% | 90.95% |
| תשואה על הנכסים | 13.90% | 10.33% | 9.05% | 10.61% | 25.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.41% | 30.07% | 24.43% | 26.67% | 66.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.59% | 17.92% | 13.80% | 17.35% | 45.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.46% | 14.27% | 11.49% | 14.09% | 34.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.28% | 13.08% | 11.64% | 13.44% | 29.85% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 11.61% | 7.91% | 9.92% | 19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 14.52 | 14.69 | 13.13 | 19.22 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 6.40 | 31.04 | 34.96 | 84.03 |
| מחזור מלאי | 10.72 | 11.38 | 12.36 | 13.33 | 11.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 0.99 | 0.85 | 0.90 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.73 | 3.00 | 2.69 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.23 | 0.20 | 42.62 | 44.74 | 47.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.86 | 25.14 | 24.84 | 27.80 | 18.99 |
| ימי מלאי | 34.06 | 32.06 | 29.54 | 27.38 | 32.68 |
| ימי אשראי מספקים | 52.69 | 57.01 | 11.76 | 10.44 | 4.34 |
| מחזור תפעולי | 67.93 | 57.21 | 54.38 | 55.18 | 51.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.38 | 16.98 | 12.59 | 14.26 | 18.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.43 | 11.12 | 9.72 | 11.67 | 16.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.95 | 5.86 | 2.87 | 2.59 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.16 | 2.57 | 3.40 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 2.90 | 4.38 | 5.50 | 8.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.44% | 14.37% | 11.39% | 14.68% | 19.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 8.61 | 12.64 | 10.08 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 1.77 | 2.59 | 2.32 | 1.55 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.59 | 3.09 | 2.69 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 6.96 | 8.78 | 6.81 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 4.56 | 6.78 | 5.57 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.26 | -0.87 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.59 | 3.09 | 2.69 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 4.41 | 6.02 | 5.07 | 2.90 |
| שווי חברה | 19.42B | 14.50B | 17.02B | 16.57B | 18.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 4.41 | 6.02 | 5.07 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.05 | 2.87 | 2.50 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 8.05 | 9.71 | 7.34 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 5.27 | 7.50 | 6.01 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.85 | 29.67 | 25.46 | 27.63 | 28.28 |
| הון עצמי למניה | 37.42 | 29.85 | 27.63 | 29.58 | 24.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 50.38 | 43.70 | 32.90 | 34.30 | 55.02 |
| רווח נקי למניה | 13.67 | 8.98 | 6.75 | 7.89 | 16.46 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.53 | 1.54 | 1.81 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD