Cf Industries Holdings (CF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 2.27B | 2.76B | 3.86B | 2.87B |
| רווח נקי | 1.80B | 1.48B | 1.53B | 3.35B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 898.00M | 925.00M | 869.00M | 841.00M | 888.00M |
| מס הכנסה נדחה | 6.00M | -115.00M | 81.00M | -107.00M | -196.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.00M | 36.00M | 37.00M | 41.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | -97.00M | 20.00M | 192.00M | -1.15B | 448.00M |
| יתרת לקוחות | -98.00M | 77.00M | 100.00M | -110.00M | -235.00M |
| מלאי | -88.00M | -28.00M | 152.00M | -93.00M | -123.00M |
| יתרת ספקים | 72.00M | 44.00M | 0 | 1.00M | 142.00M |
| הון חוזר אחר | 17.00M | -73.00M | -60.00M | -950.00M | 664.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.00M | -72.00M | 53.00M | 933.00M | 443.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -933.00M | -469.00M | -1.68B | -446.00M | -466.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -950.00M | -518.00M | -499.00M | -462.00M | -524.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.22B | 1.00M | 50.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | 49.00M | 43.00M | 15.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48B | -2.21B | -1.37B | -2.70B | -1.46B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -507.00M | -518.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 2.00M | 106.00M | 64.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.51B | -580.00M | -1.35B | -539.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -326.00M | -364.00M | -311.00M | -306.00M | -260.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16B | -334.00M | -481.00M | -646.00M | -210.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.61B | 2.03B | 2.32B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00M | -15.00M | 3.00M | -20.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 368.00M | -418.00M | -291.00M | 695.00M | 945.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 2.03B | 2.32B | 1.63B | 683.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.61B | 2.03B | 2.32B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80B | 1.75B | 2.26B | 3.41B | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 2.27B | 2.76B | 3.86B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -950.00M | -518.00M | -501.00M | -453.00M | -524.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD