Cemex SAB de CV Class A (CEMEXA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.63 | 1.06 | 2.24 | 3.07 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.55B | -9.21B | -9.81B | -11.31B | -11.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.74 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.17 | 2.24 | 2.57 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 0.93 | 1.91 | 1.56 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.70 | 3.63 | 3.06 | 3.17 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.38 | 0.76 | 0.62 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 2.19 | 2.30 | 2.32 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 32.92% | 33.57% | 33.71% | 30.96% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 7.95% | 9.72% | 11.64% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | 15.95% | 17.44% | 18.73% | 15.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 11.09% | 11.24% | 10.63% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 4.89% | 6.05% | 8.33% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 5.95% | 5.80% | 1.05% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.50% | 5.64% | 0.68% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.30% | 121.67% | 95.82% | 12.56% | 111.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.97% | 44.10% | 53.82% | 78.37% | 70.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 3.32% | 3.44% | 0.64% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 7.20% | 7.71% | 1.65% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 8.28% | 8.59% | 8.54% | 5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.86% | 7.60% | 1.12% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 4.83% | 5.22% | 0.96% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 3.32% | 5.77% | 11.56% | 1.64% | 14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.21 | 10.24 | 9.01 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 3.50 | 3.48 | 3.71 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 7.09 | 7.25 | 6.44 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.32 | 1.44 | 1.39 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.86 | -13.87 | -11.34 | -12.42 | -14.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.33 | 6.02 | -18.80 | -1.30 | 3.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 58.80 | 35.64 | 40.49 | 43.21 |
| ימי מלאי | 50.49 | 51.51 | 50.37 | 56.65 | 60.51 |
| ימי אשראי מספקים | 96.55 | 104.30 | 104.81 | 98.45 | 100.66 |
| מחזור תפעולי | 113.88 | 110.31 | 86.01 | 97.14 | 103.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.39 | 0.32 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.47 | 1.37 | 1.67 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 1.63 | 1.46 | 1.84 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.31% | 4.58% | 7.36% | 8.86% | 6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.89 | 17.30 | 8.63 | 60.80 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.03 | 0.50 | 0.64 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.25 | 0.67 | 1.01 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 21.82 | 13.59 | 11.29 | 14.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 8.43 | 4.29 | 5.15 | 4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 9.39 | 0.02 | -0.77 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.25 | 0.67 | 1.01 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 8.66 | 5.18 | 5.73 | 5.91 |
| שווי חברה | 21.30B | 22.29B | 14.62B | 18.65B | 14.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.87 | 8.66 | 5.18 | 5.73 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.38 | 0.90 | 1.07 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 29.21 | 24.45 | 18.95 | 34.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 11.28 | 7.72 | 8.64 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.49 | 0.07 | 0.86 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.48 | 1.22 | 0.96 | 0.13 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -37.33 | 4.89 | 2.07 | 11.86 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD