Celanese (CE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 966.00M | 1.90B | 1.82B | 1.76B |
| רווח נקי | -1.14B | -1.51B | 1.96B | 1.90B | 1.89B |
| פחת והפחתות | 786.00M | 823.00M | 711.00M | 478.00M | 378.00M |
| מס הכנסה נדחה | -278.00M | 216.00M | -967.00M | -835.00M | 13.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00M | 40.00M | 60.00M | 95.00M |
| שינוי בהון החוזר | 235.00M | -204.00M | 516.00M | 280.00M | -488.00M |
| יתרת לקוחות | 213.00M | 92.00M | 105.00M | 218.00M | -396.00M |
| מלאי | 154.00M | 11.00M | 398.00M | -253.00M | -367.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | -234.00M | 20.00M | -84.00M | 353.00M |
| הון חוזר אחר | -158.00M | -73.00M | -7.00M | 399.00M | -78.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | 1.61B | -365.00M | -66.00M | -131.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.00M | -470.00M | -134.00M | -11.14B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.00M | -435.00M | -568.00M | -543.00M | -467.00M |
| רכישות, נטו | 21.00M | 0 | 532.00M | -10.54B | -1.12B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.00M | 0 | 0 | 516.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00M | -52.00M | -98.00M | -57.00M | -520.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.00M | -1.31B | -1.46B | 10.29B | -1.04B |
| פירעון חוב | -323.00M | -948.00M | -1.09B | 10.78B | 404.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.00M | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.00M | -307.00M | -305.00M | -297.00M | -304.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.00M | -59.00M | -63.00M | -175.00M | -142.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 962.00M | 1.81B | 1.51B | 536.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | -26.00M | -12.00M | 4.00M | -15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 301.00M | -843.00M | 297.00M | 972.00M | -419.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 962.00M | 1.81B | 1.51B | 536.00M | 955.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 962.00M | 1.81B | 1.51B | 536.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 803.00M | 531.00M | 1.33B | 1.28B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 966.00M | 1.90B | 1.82B | 1.76B |
| הוצאות הוניות | -343.00M | -435.00M | -568.00M | -543.00M | -467.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD