COPT Defense Properties (CDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 1.64 | 1.26 | 1.73 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.64 | 1.26 | 1.74 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.66 | 0.12 | 0.55 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0.80 | 1.06 | 0.90 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.23 | 4.41 | 3.68 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78B | -2.43B | -2.30B | -2.17B | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.86 | 1.63 | 1.65 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.10 | 2.85 | 2.86 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.50 | 1.72 | 2.42 | 2.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.61 | 2.55 | 2.60 | 2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.88 | 0.69 | 0.84 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.08 | 25.78 | 22.48 | 22.49 | 20.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.93 | 6.18 | 6.26 | 6.72 | 6.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.83% | 15.43% | 34.56% | 33.76% | 29.82% |
| שיעור EBIT | 33.19% | 32.35% | 30.27% | 27.51% | 28.53% |
| שיעור EBITDA | 54.47% | 53.78% | 50.98% | 49.62% | 47.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.25% | 30.16% | 28.32% | 27.51% | 24.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.52% | 21.01% | 19.15% | -10.77% | 20.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.15% | 19.94% | 18.44% | -10.73% | 23.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.48% | 20.88% | 19.11% | -10.85% | 20.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.92% | 94.91% | 96.32% | 99.61% | 115.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.45% | 69.66% | 67.61% | -39.14% | 82.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 3.24% | 3.27% | -1.73% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.15% | 10.06% | 9.30% | -4.95% | 10.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 5.38% | 5.41% | 4.78% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.69% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.24% | 3.27% | -1.73% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 4.87% | 4.00% | -2.56% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.06 | 2.50 | 2.76 | 2.45 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 4.39 | 3.91 | 3.40 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -177.39 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 15.16 | 13.51 | 16.59 | 19.96 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 4.41 | 4.95 | 4.48 | 6.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.65 | 63.03 | 39.13 | 39.74 | 13.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.24 | 146.19 | 132.45 | 149.04 | 125.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 144.88 | 83.16 | 93.33 | 107.24 | 111.20 |
| מחזור תפעולי | 24.24 | 146.19 | 132.45 | 146.98 | 125.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 2.98 | 2.95 | 2.46 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 2.25 | 2.67 | 2.28 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 0.72 | 0.28 | 0.18 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.54 | 2.03 | 1.87 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 4.12 | 10.56 | 13.48 | 7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | 8.11% | 8.62% | 8.90% | 7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.23 | 20.59 | 25.16 | -39.13 | 16.80 |
| מכפיל מכירות | 4.70 | 4.09 | 4.61 | 4.20 | 3.93 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.06 | 2.33 | 1.94 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.60 | 12.33 | 11.60 | 11.24 | 12.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 9.34 | 10.50 | 10.41 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.74 | 2.11 | -0.09 | 0.26 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.06 | 2.33 | 1.94 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 14.56 | 13.79 | 15.31 | 15.18 | 14.54 |
| שווי חברה | 6.38B | 5.67B | 5.88B | 5.16B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.56 | 13.79 | 15.31 | 15.18 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.93 | 7.42 | 7.80 | 7.53 | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.06 | 22.33 | 19.62 | 20.16 | 22.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 16.92 | 17.76 | 18.67 | 19.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.36 | 14.11 | 13.80 | 13.73 | 15.51 |
| הון עצמי למניה | 13.67 | 13.46 | 13.30 | 13.23 | 15.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.12 | 6.79 | 6.71 | 6.11 | 6.59 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.35 | 1.24 | -0.65 | 1.54 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.65 | 0.63 | -0.39 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.20 | 2.38 | -3.76 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD