Prosegur Cash (CASHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.64 | 0.52 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.24 | 1.21 | 1.03 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -1.03B | -1.12B | -1.14B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.59 | 0.46 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.63 | 9.23 | 5.01 | 7.49 | 7.69 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.97 | 15.62 | 10.91 | 12.88 | 14.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 2.08 | 1.02 | 0.82 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 3.39 | 3.77 | 3.58 | 8.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.64 | 1.22 | 1.31 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 1.15 | 0.80 | 0.82 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 0.30 | 1.56 | 3.19 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.28% | 30.25% | 36.19% | 34.46% | 34.18% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 92.95% | 9.85% | 8.21% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 99.97% | 17.38% | 15.31% | 18.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.76% | 9.92% | 10.81% | 10.43% | 12.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.73% | 8.51% | 7.93% | 6.32% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 4.53% | 4.26% | 3.38% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 4.73% | 4.36% | 3.38% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.50% | 53.25% | 53.78% | 53.46% | 51.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.81% | 85.78% | 73.29% | 60.66% | 78.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.28% | 3.67% | 3.16% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.49% | 51.19% | 40.00% | 40.73% | 63.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.01% | 17.27% | 16.47% | 15.29% | 18.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 5.38% | 7.60% | 6.77% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.65% | 4.40% | 5.33% | 4.82% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 9.68% | 10.96% | 7.93% | 10.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.69 | 4.66 | 5.81 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 10.81 | 8.83 | 9.53 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 26.92 | 54.01 | 52.08 | 55.32 | 64.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 4.31 | 3.98 | 4.01 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.72 | 0.86 | 0.94 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -57.09 | -32.60 | -112.57 | 271.40 | -1,024.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.33 | 50.84 | 44.01 | 31.15 | 55.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.68 | 77.84 | 78.34 | 62.87 | 81.51 |
| ימי מלאי | 13.56 | 6.76 | 7.01 | 6.60 | 5.62 |
| ימי אשראי מספקים | 189.57 | 33.76 | 41.34 | 38.31 | 31.59 |
| מחזור תפעולי | 87.24 | 84.60 | 85.35 | 69.46 | 87.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.55 | 0.63 | 0.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.36 | 1.69 | 1.77 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.24 | 2.67 | 2.50 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.90% | 12.50% | 20.82% | 16.06% | 19.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 10.33 | 9.12 | 12.61 | 9.58 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 0.48 |
| מכפיל הון | 4.67 | 5.29 | 3.65 | 5.14 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.29 | 8.00 | 4.80 | 6.23 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 4.43 | 3.00 | 3.40 | 3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | 6.94 | 0.22 | -0.40 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 5.29 | 3.65 | 5.14 | 6.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 0.77 | 3.79 | 5.97 | 5.13 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.53B | 1.38B | 1.70B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 0.77 | 3.79 | 5.97 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.77 | 0.66 | 0.91 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 13.19 | 8.14 | 13.36 | 9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 7.31 | 5.09 | 7.29 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | -0.33 | -0.34 | -0.36 | -0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 1.36 | 1.42 | 1.26 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.09 | 0.80 | 0.77 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 2.23 | 3.04 | 3.71 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR