Prosegur Cash (CASHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.72M | 270.58M | 233.45M | 250.78M | 241.07M |
| רווח נקי | 94.05M | 89.07M | 62.93M | 94.20M | 33.06M |
| פחת והפחתות | 139.48M | 157.38M | 132.25M | 126.57M | 115.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.09M | 0 | 12.23M | -807.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.09M | -35.02M | -69.12M | 7.77M | 32.72M |
| יתרת לקוחות | -5.78M | -49.11M | -55.23M | -24.96M | -19.39M |
| מלאי | -5.96M | -4.44M | -10.31M | -8.33M | -4.41M |
| יתרת ספקים | 18.67M | 33.05M | 60.82M | 48.59M | 42.37M |
| הון חוזר אחר | -30.02M | -14.52M | -64.40M | 1.67M | 14.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -729.00K | 49.07M | 107.39M | 10.02M | 59.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.37M | -99.60M | -126.52M | -68.76M | -46.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.52M | -78.80M | -93.20M | -66.02M | -67.23M |
| רכישות, נטו | 2.44M | 4.93M | -1.69M | 411.00K | 32.56M |
| רכישת השקעות | -1.34M | -11.36M | -42.91M | -3.79M | -11.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.49M | 0 | 7.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.04M | -14.37M | 7.79M | 642.00K | -7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.51M | 149.05M | -156.25M | -14.09M | -321.21M |
| פירעון חוב | 474.53M | 264.07M | -59.32M | 67.39M | -250.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.10M | 0 | -10.10M | -11.59M | -12.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.51M | -59.04M | -38.91M | -29.39M | -58.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.40M | -55.98M | -47.92M | -40.49M | -38.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 551.28M | 248.80M | 384.59M | 250.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.39M | -17.56M | -86.47M | -34.16M | -24.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 468.47M | 302.47M | -135.79M | 133.78M | -150.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.28M | 248.80M | 384.59M | 250.80M | 401.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 551.28M | 248.80M | 384.59M | 250.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.20M | 169.26M | 127.45M | 173.99M | 173.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.72M | 270.58M | 233.45M | 250.78M | 241.07M |
| הוצאות הוניות | -93.52M | -101.32M | -93.20M | -76.79M | -67.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR