Avis Budget (CAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.14 | 1.29 | 1.44 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.51 | 4.68 | 5.43 | 6.30 | 8.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.05B | -33.14B | -30.24B | -31.62B | -24.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.97 | 0.87 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.60 | -9.96 | -11.19 | -75.80 | -29.76 |
| יחס חוב להון | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.01 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.30 | 1.57 | 1.76 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.54 | -10.29 | -12.87 | -95.76 | -36.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 2.08 | 3.46 | 6.81 | 7.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 0.91 | 4.19 | 7.95 | 13.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 2.07 | 2.10 | 0.80 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 862.07 | 925.28 | 743.63 | 698.41 | 447.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 6.90 | 9.54 | 4.03 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.86% | 24.42% | 25.43% | 32.70% | 39.76% |
| שיעור EBIT | 13.62% | 4.05% | -11.32% | 24.84% | 36.15% |
| שיעור EBITDA | 47.30% | 38.11% | 22.68% | 53.57% | 59.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.17% | 10.99% | 12.72% | 19.59% | 27.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.56% | -7.97% | -22.28% | 15.94% | 30.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.43% | -7.63% | -15.45% | 13.59% | 23.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.70% | -8.54% | -15.41% | 13.62% | 22.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.10% | 95.69% | 69.32% | 85.27% | 76.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.55% | -72.52% | -175.25% | 81.38% | 110.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.97% | -2.76% | -6.08% | 4.88% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.63% | 28.41% | 78.26% | -467.62% | -393.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 4.37% | 5.50% | 7.65% | 14.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 4.27% | 3.72% | 6.41% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.08% | -2.92% | -6.44% | 5.16% | 11.43% |
| תשואת רווחים | -17.60% | -19.68% | -63.63% | 24.04% | 35.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 10.37 | 11.50 | 11.00 | 12.60 |
| מחזור זכאים | 13.93 | 19.44 | 19.54 | 16.59 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 2.92 | 0.57 | 0.50 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.23 | -15.72 | -19.55 | -19.88 | -19.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.49 | 16.44 | 13.05 | 11.20 | 5.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.70 | 35.21 | 31.74 | 33.19 | 28.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.21 | 18.77 | 18.68 | 22.00 | 23.54 |
| מחזור תפעולי | 43.70 | 35.21 | 31.74 | 33.19 | 28.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 82.32 | 93.64 | 99.10 | 99.95 | 99.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -322.95 | -340.28 | -184.34 | -303.66 | 12.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 405.27 | 433.92 | 283.44 | 403.60 | 87.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.92 | -3.63 | -1.86 | -3.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.25 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -315.21% | -265.18% | -228.68% | -171.31% | 7.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.68 | -5.08 | -1.57 | 4.16 | 2.81 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.57 | 0.65 |
| מכפיל הון | -1.07 | -1.44 | -1.23 | -19.45 | -11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -0.38 | -0.44 | -0.58 | 13.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.37 | 0.81 | 1.77 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.10 | 0.01 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.07 | -1.44 | -1.23 | -19.45 | -11.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 7.92 | 10.61 | 5.08 | 3.93 |
| שווי חברה | 32.18B | 35.17B | 28.37B | 32.68B | 28.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 7.92 | 10.61 | 5.08 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 3.02 | 2.41 | 2.72 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -2.94 | -4.33 | -2.81 | 48.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | 10.67 | 8.06 | 8.54 | 5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -140.40 | -135.23 | -112.37 | -55.14 | -51.50 |
| הון עצמי למניה | -95.98 | -88.89 | -65.55 | -9.11 | -14.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 331.76 | 331.02 | 332.08 | 313.52 | 253.57 |
| רווח נקי למניה | -18.02 | -25.26 | -51.30 | 42.61 | 58.44 |
| נטל מס | 1.19 | 0.96 | 0.69 | 0.85 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.33 | -1.97 | 1.97 | 0.64 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.36 | -3.31 | -1.94 | 2.35 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD