Cheesecake Factory (CAKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 1.28 | 1.71 | 1.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 768.23M | -2.37B | -2.26B | -2.22B | -2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 1.06 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.13 | 7.93 | 4.30 | 5.85 | 6.30 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.81 | 0.50 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.65 | 7.47 | 6.86 | 8.93 | 9.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 1.09 | 1.61 | 1.42 | 23.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.74 | 17.93 | 17.64 | 12.69 | 6.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.91 | 0.27 | 0.36 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.05 | 74.49 | 40.14 | 38.67 | 37.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | 11.50 | 6.45 | 8.94 | 13.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.45% | 78.33% | 77.50% | 40.94% | 38.76% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 4.62% | 5.06% | 3.16% | 1.22% |
| שיעור EBITDA | 8.94% | 7.53% | 7.90% | 5.86% | 4.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 4.99% | 4.98% | 3.16% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 4.34% | 4.78% | 2.91% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 3.96% | 4.38% | 2.95% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 3.96% | 4.38% | 2.95% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.76% | 91.12% | 91.66% | 101.34% | 131.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.94% | 86.98% | 95.92% | 92.12% | 84.48% |
| תשואה על הנכסים | 83.45% | 4.55% | 5.15% | 3.57% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.03% | 34.01% | 35.35% | 31.87% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 96.99% | 7.54% | 7.65% | 4.98% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 86.09% | 6.27% | 6.57% | 4.69% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 83.45% | 4.93% | 5.62% | 3.92% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 6.37% | 6.92% | 5.99% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.49 | 25.29 | 40.05 | 24.07 | 22.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.97 | 12.98 | 32.17 | 30.36 |
| מחזור מלאי | 52.91 | 15.07 | 12.49 | 35.23 | 36.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.62 | 1.60 | 1.64 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.87 | -10.72 | -9.71 | -10.26 | -12.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.51 | 10.21 | 14.17 | 14.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 14.44 | 9.11 | 15.16 | 16.23 |
| ימי מלאי | 0 | 24.23 | 29.22 | 10.36 | 10.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.15 | 28.12 | 11.35 | 12.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 38.66 | 38.33 | 25.52 | 26.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.35 | 6.46 | 5.61 | 4.52 | 3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.81 | 3.33 | 2.26 | 1.35 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.54 | 3.14 | 3.36 | 3.17 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.52 | 1.26 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.06 | 1.67 | 1.43 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 6.65% | 4.76% | 3.85% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.33 | 15.78 | 14.46 | 16.69 | 36.63 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל הון | 10.18 | 5.34 | 5.11 | 5.32 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.68 | 15.03 | 21.00 | 25.96 | 32.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 7.74 | 8.45 | 7.75 | 9.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -4.70 | 0.26 | 0.12 | -2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.18 | 5.34 | 5.11 | 5.32 | 5.41 |
| מכפיל שווי חברה | 21.00 | 19.75 | 14.46 | 17.33 | 24.90 |
| שווי חברה | 5.43B | 5.58B | 4.09B | 3.50B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 19.75 | 14.46 | 17.33 | 24.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.49 | 1.14 | 1.02 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.53 | 35.97 | 37.89 | 53.63 | 67.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57 | 18.51 | 15.25 | 16.00 | 20.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.45 | 3.96 | 4.01 | 1.37 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 9.36 | 9.28 | 6.58 | 5.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 85.59 | 80.48 | 74.95 | 71.18 | 66.31 |
| רווח נקי למניה | 4.45 | 3.18 | 3.28 | 2.10 | 0.87 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 1.31 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.03 | 1.71 | 2.15 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD