B&M European Value Retail SA (BME1N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00M | 675.00M | 746.00M | 782.00M | 491.00M |
| רווח נקי | 164.00M | 319.00M | 367.00M | 348.00M | 422.00M |
| פחת והפחתות | 297.00M | 275.00M | 260.00M | 244.00M | 229.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 90.00M | -105.00M | -36.00M | 98.00M | -270.00M |
| יתרת לקוחות | 18.00M | -3.00M | -23.00M | 1.00M | -12.00M |
| מלאי | 38.00M | -109.00M | -14.00M | 103.00M | -260.00M |
| יתרת ספקים | 40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.00M | 7.00M | 1.00M | -6.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.00M | 183.00M | 152.00M | 89.00M | 108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.00M | -254.00M | -118.00M | -87.00M | -85.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00M | -131.00M | -123.00M | -93.00M | -96.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00M | -123.00M | 5.00M | 6.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -560.00M | -384.00M | -680.00M | -634.00M | -450.00M |
| פירעון חוב | -151.00M | 78.00M | -232.00M | -171.00M | 66.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.00M | -300.00M | -348.00M | -366.00M | -430.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -276.00M | -162.00M | -100.00M | -97.00M | -86.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.00M | 367.00M | 182.00M | 237.00M | 173.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.00M | 148.00M | -3.00M | 3.00M | -682.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.00M | 185.00M | -55.00M | 64.00M | -44.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.00M | 182.00M | 237.00M | 173.00M | 217.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.00M | 367.00M | 182.00M | 237.00M | 173.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 534.00M | 544.00M | 623.00M | 689.00M | 395.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00M | 675.00M | 746.00M | 782.00M | 491.00M |
| הוצאות הוניות | -139.00M | -131.00M | -123.00M | -93.00M | -96.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP