Bloom Energy (BE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.95M | 92.00M | -372.53M | -191.72M | -60.68M |
| רווח נקי | -88.43M | -27.20M | -307.94M | -315.09M | -193.37M |
| פחת והפחתות | 50.57M | 53.05M | 62.61M | 61.61M | 53.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.42M | 84.48M | 112.26M | 73.27M |
| שינוי בהון החוזר | -217.29M | -73.44M | -440.36M | -186.84M | -18.92M |
| יתרת לקוחות | -131.55M | -96.66M | -89.89M | -181.88M | -7.84M |
| מלאי | -119.21M | -44.53M | -231.69M | -124.88M | -885.00K |
| יתרת ספקים | 110.91M | -36.63M | -29.08M | 86.50M | 13.02M |
| הון חוזר אחר | -77.44M | 104.38M | -89.71M | 33.42M | -23.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 369.10M | 57.17M | 228.68M | 136.34M | 24.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.12M | -58.78M | -83.73M | -116.82M | -46.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.76M | -58.85M | -83.74M | -116.82M | -49.81M |
| רכישות, נטו | 131.00K | 0 | 0 | -9.19M | 3.11M |
| רכישת השקעות | -36.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.00K | 14.00K | 9.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.51B | 175.21M | 683.35M | 211.36M | 306.38M |
| פירעון חוב | 1.45B | 173.11M | 432.29M | -159.42M | 15.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.12M | 12.37M | 16.95M | 400.68M | 89.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -947.00K | -1.47M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 150.00K | -8.80M | 234.12M | -29.89M | 200.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 950.97M | 745.18M | 518.37M | 615.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.38M | -2.63M | -281.00K | 434.00K | -594.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | 205.79M | 226.81M | -96.75M | 198.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 913.47M | 745.18M | 518.37M | 615.11M | 416.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 950.97M | 745.18M | 518.37M | 615.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.19M | 33.15M | -456.27M | -308.55M | -110.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.95M | 92.00M | -372.53M | -191.72M | -60.68M |
| הוצאות הוניות | -56.76M | -58.85M | -83.74M | -116.82M | -49.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD