Amentum Holdings, Inc. (AMTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.32 | 1.57 | 1.40 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.32 | 1.57 | 1.40 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.35 | 12.93 | 1.31 | 1.50 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.22B | -3.73B | -4.34B | -4.07B | 440.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.68 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.92 | 1.11 | 11.55 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.92 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.92 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.54 | 2.68 | 17.10 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 2.36 | 1.28 | 0.91 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 1.42 | 0.66 | 0.57 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.63 | 2.00 | 0.57 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.66 | 18.60 | 59.09 | 19.44 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 3.78 | 7.93 | 10.55 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.73% | 7.18% | 9.51% | 6.15% | 6.49% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.25% | 3.76% | 0.72% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 6.86% | 6.75% | 4.85% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 3.49% | 3.47% | 2.87% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.91% | 0.80% | -1.47% | -4.33% | -0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.44% | 0.46% | -0.98% | -3.99% | -1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 0.41% | -0.99% | -4.09% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 57.39% | 66.67% | 92.16% | 131.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.55% | 22.86% | -42.27% | -150.75% | -24.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 0.58% | -0.68% | -4.89% | -2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.44% | 1.47% | -1.84% | -83.65% | -2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 5.52% | 2.91% | 4.48% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 2.80% | 1.94% | 4.15% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 1.74% | -2.16% | -12.38% | -5.12% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 1.05% | -3.51% | -4.37% | -1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.81 | 3.49 | 5.46 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 15.63 | 14.98 | 9.93 | 13.18 | 33.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 62,030.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 130.83 | 126.25 | 58.25 | 26.13 | 41.49 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 0.70 | 1.23 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.45 | 15.33 | 10.02 | 13.10 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.60 | 38.49 | 67.74 | 39.14 | 42.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.95 | 62.87 | 104.48 | 66.83 | 53.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.35 | 24.37 | 36.74 | 27.69 | 10.93 |
| מחזור תפעולי | 65.95 | 62.87 | 104.48 | 66.83 | 53.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.23 | 0.52 | 0.28 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 2.12 | 0.40 | 0.23 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.25 | 20.11 | 4.27 | 5.41 | 6.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.25 | 20.11 | 4.27 | 5.41 | 6.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.18% | 8.18% | 1.54% | 0.77% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.47 | 96.11 | -28.49 | -22.89 | -85.04 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.44 | 0.28 | 0.91 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.40 | 0.52 | 19.15 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 12.22 | 64.89 | 130.54 | 66.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 11.61 | 49.70 | 106.53 | 56.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.74 | 0.38 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.40 | 0.52 | 19.15 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.77 | 10.17 | 12.05 | 29.36 | 19.04 |
| שווי חברה | 8.13B | 10.04B | 6.82B | 11.21B | 7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.77 | 10.17 | 12.05 | 29.36 | 19.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.70 | 0.81 | 1.42 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 19.45 | 189.53 | 203.76 | 67.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 18.48 | 145.17 | 166.28 | 57.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.61 | -12.50 | -39.86 | -14.24 | 3.00 |
| הון עצמי למניה | 19.24 | 18.54 | 49.01 | 1.54 | 13.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.49 | 0.33 | 0.06 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 57.91 | 59.23 | 92.18 | 32.33 | 31.55 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.27 | -0.90 | -1.29 | -0.35 |
| נטל מס | 0.76 | 0.57 | 0.67 | 0.92 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.25 | -0.39 | -6.02 | -0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 9.20 | -0.57 | -0.21 | -1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD