AltaGas (ALA1N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.57 | 1.76 | 1.77 | 0.99 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.39B | -14.32B | -14.23B | -12.56B | -11.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.28 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.00 | 2.98 | 3.04 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.52 | 1.12 | 0.97 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.51 | 2.26 | 1.88 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.78 | 0.99 | 1.20 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.68 | 36.59 | 37.14 | 36.42 | 37.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.86 | 5.18 | 6.47 | 5.75 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.16% | 24.07% | 22.19% | 17.55% | 19.51% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 11.91% | 9.17% | 9.70% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 16.07% | 13.02% | 13.21% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 9.32% | 8.25% | 5.75% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 8.20% | 5.99% | 7.07% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 6.12% | 4.79% | 5.22% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 6.21% | 4.88% | 5.34% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 74.64% | 79.89% | 73.79% | 73.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.67% | 88.02% | 72.64% | 122.91% | 58.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.87% | 2.28% | 2.87% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 8.61% | 6.81% | 8.73% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 5.04% | 4.55% | 3.70% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 3.68% | 3.55% | 2.63% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 3.62% | 2.94% | 3.73% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 6.10% | 6.00% | 8.56% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 6.73 | 7.05 | 6.99 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.20 | 4.71 | 5.71 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 15.01 | 15.05 | 14.33 | 12.55 | 10.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.99 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.36 | -18.83 | -23.73 | 29.88 | 24.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.31 | -8.53 | -0.26 | 17.32 | 29.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.00 | 54.22 | 51.78 | 52.20 | 53.02 |
| ימי מלאי | 24.31 | 24.25 | 25.47 | 29.08 | 36.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 86.99 | 77.51 | 63.96 | 59.29 |
| מחזור תפעולי | 68.31 | 78.46 | 77.26 | 81.27 | 89.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.47 | 4.11 | 5.18 | 3.97 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | -1.14 | 0.50 | 0.63 | -1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.83 | 5.25 | 4.68 | 3.34 | 3.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.28 | 0.10 | 0.16 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 0.87 | 0.87 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.78 | 1.11 | 1.19 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.46% | -2.73% | 1.50% | 2.26% | -6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.04 | 16.88 | 17.17 | 11.68 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.00 | 0.80 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.41 | 1.14 | 1.02 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.76 | -36.59 | 66.69 | 44.15 | -15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 10.19 | 6.46 | 7.01 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | 0.62 | -1.22 | 0.20 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.41 | 1.14 | 1.02 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 17.60 | 11.42 | 12.60 | 10.36 | 11.28 |
| שווי חברה | 28.33B | 23.03B | 20.42B | 17.64B | 16.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.56 | 11.42 | 12.60 | 10.36 | 11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.84 | 1.64 | 1.37 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.66 | -66.95 | 137.04 | 99.12 | -39.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31 | 18.65 | 13.28 | 15.74 | 30.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.07 | 13.26 | 10.84 | 8.67 | 7.86 |
| הון עצמי למניה | 30.04 | 29.64 | 29.49 | 27.34 | 26.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 46.71 | 41.72 | 41.94 | 45.71 | 51.22 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 2.55 | 2.01 | 2.39 | 1.86 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.73 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.61 | 2.53 | 1.67 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CAD