Alibaba Group Holding Ltd. (9988N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.28 | 1.55 | 1.79 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.28 | 1.50 | 1.73 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.59 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 2.71 | 7.31 | 6.34 | 16.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -123.34B | -171.95B | -40.07B | 100.63B | 67.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 4.16 | 5.34 | 3.82 | 7.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 6.31 | 14.57 | 14.15 | 16.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.80 | 14.26 | 13.72 | 10.58 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.46 | 0.49 | -0.26 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.14% | 39.81% | 39.95% | 37.70% | 36.72% |
| שיעור EBIT | 10.13% | 13.60% | 16.57% | 12.70% | 12.22% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 18.20% | 20.83% | 17.43% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.21% | 5.83% | 14.14% | 12.04% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 12.91% | 16.20% | 9.97% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 10.12% | 13.06% | 8.50% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 9.98% | 12.64% | 7.58% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.64% | 78.38% | 80.60% | 85.24% | 89.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 236.92% | 221.52% | 114.56% | 82.81% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 5.44% | 7.21% | 4.53% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 9.80% | 12.88% | 8.11% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 4.18% | 10.29% | 8.44% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 3.17% | 7.88% | 6.22% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 6.32% | 8.59% | 5.41% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 5.26% | 5.80% | 6.05% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.72 | 11.70 | 11.05 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.72 | 0 | 0 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 31.68 | 23.03 | 19.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.63 | 4.00 | 3.44 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | 5.49 | 3.50 | 2.92 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.26 | -212.49 | 58.81 | 47.03 | -16.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 47.29 | 31.18 | 33.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 11.52 | 15.85 | 18.96 |
| ימי אשראי מספקים | 233.26 | 212.49 | 0 | 0 | 68.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 58.81 | 47.03 | 52.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.29 | 4.05 | 8.77 | 9.12 | 9.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.21 | -2.69 | 4.16 | 7.47 | 7.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.50 | 6.74 | 4.61 | 1.64 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.67 | 0.47 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.47 | 1.42 | 3.59 | 5.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.60 | 1.90 | 5.55 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.66 | 0.89 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.75% | -2.57% | 3.49% | 11.40% | 8.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.51 | 18.36 | 17.17 | 16.54 | 25.31 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.93 | 2.25 | 1.41 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.86 | 2.22 | 1.34 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.06 | -38.86 | 28.69 | 8.77 | 11.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.41 | 25.86 | 13.61 | 7.19 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -1.02 | 0.23 | 1.17 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.86 | 2.22 | 1.34 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 11.04 | 11.30 | 7.81 | 12.05 |
| שווי חברה | 1.74T | 2.06T | 2.35T | 1.28T | 1.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 11.04 | 11.30 | 7.81 | 12.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.01 | 2.35 | 1.36 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.09 | -40.56 | 30.00 | 8.49 | 11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 26.99 | 14.23 | 6.96 | 9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.77 | 45.61 | 42.62 | 40.93 | 38.51 |
| הון עצמי למניה | 56.18 | 56.14 | 53.74 | 48.88 | 47.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 55.91 | 54.36 | 53.02 | 46.63 | 41.41 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 5.50 | 6.92 | 3.96 | 3.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.79 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.75 | 1.26 | 2.29 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY