Times Neighborhood Holdings Ltd. (9928N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.81M | 193.43M | 138.26M | 73.18M | 54.68M |
| רווח נקי | 24.88M | 15.91M | -176.04M | -213.63M | 308.00M |
| פחת והפחתות | 70.10M | 81.10M | 81.57M | 62.28M | 65.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.02M | 529.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.28M | 3.41M | 5.54M |
| שינוי בהון החוזר | -140.50M | -84.38M | -87.77M | -18.43M | -534.63M |
| יתרת לקוחות | -189.70M | -107.55M | -63.24M | -16.50M | -536.02M |
| מלאי | 12.00K | 1.65M | 250.00K | -1.94M | 1.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 55.24M | 64.74M |
| הון חוזר אחר | 49.19M | 21.53M | -24.78M | -55.24M | -64.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.33M | 180.80M | 316.22M | 224.53M | -319.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.09M | -7.41M | 4.32M | -19.42M | -176.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.85M | -17.04M | -11.52M | -11.26M | -21.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.57M | -5.57M | -299.28M |
| רכישת השקעות | -3.78B | 0 | -617.30M | -2.04B | -2.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75B | 0 | 621.94M | 2.04B | 2.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.88M | -7.41M | 7.65M | -8.80M | 43.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.49M | -33.02M | -33.75M | -58.67M | -101.92M |
| פירעון חוב | 0 | -7.41M | -7.31M | -8.67M | -10.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.48M | -23.66M | -21.69M | -46.33M | -69.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.01M | -1.95M | -4.76M | -3.67M | -21.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.07B | 919.31M | 810.36M | 814.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.74M | 105.00K | 123.00K | 932.00K | -9.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.49M | 152.53M | 108.95M | -3.97M | -233.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 919.31M | 810.36M | 814.33M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.07B | 919.31M | 810.36M | 814.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.73M | 173.09M | 123.36M | 61.92M | 33.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.81M | 193.43M | 138.26M | 73.18M | 54.68M |
| הוצאות הוניות | -15.09M | -20.34M | -14.90M | -11.26M | -21.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY