Central Japan Railway Company (9022N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.80 | 2.48 | 3.49 | 3.72 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.74 | 2.43 | 3.44 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.28 | 1.90 | 2.72 | 3.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.33 | 5.23 | 4.30 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.08T | -4.06T | -3.72T | -2.93T | -3.00T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.85 | 1.05 | 1.17 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.15 | 2.24 | 2.38 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 3.36 | 3.68 | 2.90 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.48 | 10.54 | 8.89 | 7.68 | 4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.09 | 1.71 | 1.35 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,123.63 | 4,529.45 | 4,972.85 | 5,038.60 | 5,139.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 2.93 | 3.65 | 3.22 | 4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.88% | 52.19% | 49.29% | 46.66% | 39.45% |
| שיעור EBIT | 42.08% | 42.77% | 38.37% | 36.51% | 27.51% |
| שיעור EBITDA | 52.25% | 53.04% | 49.72% | 49.16% | 43.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.98% | 41.38% | 38.37% | 35.51% | 26.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.60% | 38.85% | 35.26% | 31.88% | 21.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.23% | 27.56% | 25.03% | 22.47% | 15.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.71% | 28.00% | 25.35% | 22.73% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.56% | 70.94% | 70.98% | 70.49% | 71.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.18% | 93.88% | 91.90% | 89.78% | 81.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.08% | 4.44% | 3.87% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.96% | 10.91% | 9.96% | 9.22% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.23% | 8.35% | 7.37% | 6.64% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.80% | 5.91% | 5.23% | 4.66% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 5.17% | 4.51% | 3.93% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 14.55% | 13.98% | 16.32% | 10.60% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 8.50 | 8.70 | 9.42 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 14.78 | 9.50 | 11.14 | 10.69 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 16.67 | 17.68 | 22.24 | 21.80 | 22.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.11 | 1.16 | 0.86 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.43 | 25.17 | 25.61 | 21.36 | 18.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.24 | 42.96 | 41.97 | 38.75 | 36.75 |
| ימי מלאי | 21.89 | 20.65 | 16.41 | 16.75 | 16.07 |
| ימי אשראי מספקים | 24.69 | 38.44 | 32.77 | 34.14 | 34.24 |
| מחזור תפעולי | 60.13 | 63.61 | 58.38 | 55.50 | 52.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 772.50 | 634.71 | 683.82 | 494.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 263.13 | 174.78 | 286.19 | 60.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 509.38 | 459.93 | 397.63 | 434.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.42 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 1.30 | 1.61 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.38 | 1.72 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.44% | 6.12% | 7.77% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 7.15 | 6.13 | 9.43 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.97 | 1.53 | 2.12 | 2.22 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.78 | 0.61 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.52 | 16.33 | 12.88 | 52.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.29 | 4.50 | 5.39 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.78 | 0.61 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 6.64 | 6.74 | 7.53 | 9.58 |
| שווי חברה | 7.57T | 7.07T | 6.14T | 6.33T | 5.79T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.64 | 6.74 | 7.53 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 3.52 | 3.35 | 3.70 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.74 | 35.68 | 22.48 | 97.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.45 | 9.83 | 9.41 | 11.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,311.67 | 5,112.01 | 4,566.87 | 4,129.56 | 3,707.04 |
| הון עצמי למניה | 5,435.74 | 5,232.89 | 4,675.37 | 4,237.44 | 3,820.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,118.82 | 2,071.42 | 1,861.64 | 1,738.21 | 1,423.06 |
| רווח נקי למניה | 577.05 | 570.84 | 465.88 | 390.66 | 222.99 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.36 | 1.75 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY